| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 943.00 | 72 943.00 | | 72 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 883.00 | 54 670.00 | 1 214.00 | 55 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 586.00 | 127 883.00 | 2 703.00 | 130 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 275.00 | | 12 275.00 | 12 275.00 |
BZ Autres créances | 29 493.00 | | 29 493.00 | 29 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CF Disponibilités | 198 839.00 | | 198 839.00 | 198 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 491.00 | | 245 491.00 | 245 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 077.00 | 127 883.00 | 248 194.00 | 376 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 163 467.00 | 152 688.00 | | 163 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 082.00 | 53 636.00 | | -4 082.00 |
DL TOTAL (I) | 167 769.00 | 214 708.00 | | 167 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 402.00 | 6 092.00 | | 4 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 496.00 | 29 501.00 | | 6 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 474.00 | 110 759.00 | | 68 474.00 |
EA Autres dettes | 1 052.00 | 918.00 | | 1 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 425.00 | 147 269.00 | | 80 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 194.00 | 361 977.00 | | 248 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 425.00 | 147 269.00 | | 80 425.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
FG Production vendue services | 915 660.00 | | 915 660.00 | 915 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 075.00 | | 921 075.00 | 921 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 843.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 718.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 843.00 | 4 200.00 | | 6 843.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 370.00 | 1 353.00 | | 1 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 100 000.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 870.00 | 101 353.00 | | 1 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 272.00 | 5 072.00 | | 2 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 309.00 | 29 833.00 | | 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 581.00 | 34 905.00 | | 2 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -710.00 | 66 448.00 | | -710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 151.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 795.00 | 1 368 893.00 | | 929 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 877.00 | 1 315 258.00 | | 933 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 082.00 | 53 636.00 | | -4 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 816.00 | | | 138 816.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 213.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 213.00 | 1 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 230.00 | 130 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 017.00 | 128 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270.00 | | | 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 843.00 | | | 136 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 181.00 | 3 718.00 | 8 017.00 | 132 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270.00 | | | 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 911.00 | 3 718.00 | 8 017.00 | 131 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 694.00 | 36 694.00 | | 36 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
UX Autres créances clients | 12 275.00 | 12 275.00 | | 12 275.00 |
VB T. V. A. | 14 698.00 | 14 698.00 | | 14 698.00 |
VI Groupe et associés | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 152.00 | 12 152.00 | | 12 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 793.00 | 47 793.00 | | 47 793.00 |
VW T.V.A. | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 425.00 | 80 425.00 | | 80 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 091.00 | 8 015.00 | | 4 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 842.00 | 10 095.00 | | 9 842.00 |
ST Autres comptes | 415 092.00 | 622 569.00 | | 415 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 759.00 | 142 022.00 | | 97 759.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 258.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 348.00 | 8 273.00 | | 4 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 313.00 | 242 737.00 | | 181 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 275.00 | 131 064.00 | | 95 275.00 |
ZE Dividendes | 42 857.00 | | | 42 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 522 692.00 | 774 686.00 | | 522 692.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |