| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 349.00 | 51 547.00 | 52 802.00 | 104 349.00 |
AP Constructions | 1 693 478.00 | 1 024 952.00 | 668 525.00 | 1 693 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 813 160.00 | 574 944.00 | 238 215.00 | 813 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 561.00 | 304 335.00 | 362 226.00 | 666 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 214.00 | | 103 214.00 | 103 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 391 830.00 | 1 966 468.00 | 1 425 362.00 | 3 391 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 289.00 | | 141 289.00 | 141 289.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 187.00 | 14 495.00 | 434 691.00 | 449 187.00 |
BZ Autres créances | 504 439.00 | | 504 439.00 | 504 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 184.00 | 144.00 | 199 040.00 | 199 184.00 |
CF Disponibilités | 448 465.00 | | 448 465.00 | 448 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 199.00 | | 91 199.00 | 91 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 839 395.00 | 14 639.00 | 1 824 756.00 | 1 839 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 231 226.00 | 1 981 108.00 | 3 250 118.00 | 5 231 226.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 553.00 | | | 17 553.00 |
CU Autres participations | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 448 800.00 | | | 448 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 440.00 | | | 22 440.00 |
DG Autres réserves | 456 686.00 | | | 456 686.00 |
DH Report à nouveau | -926 226.00 | | | -926 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 973.00 | | | 271 973.00 |
DL TOTAL (I) | 276 063.00 | | | 276 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 995 819.00 | | | 995 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 966.00 | | | 1 040 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 940.00 | | | 521 940.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 952.00 | | | 78 952.00 |
EA Autres dettes | 325 736.00 | | | 325 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 974 054.00 | | | 2 974 054.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 250 118.00 | | | 3 250 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 221 599.00 | | | 2 221 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 348.00 | | | 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 281 576.00 | | 8 281 576.00 | 8 281 576.00 |
FG Production vendue services | 1 292 768.00 | | 1 292 768.00 | 1 292 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 574 345.00 | | 9 574 345.00 | 9 574 345.00 |
FM Production stockée | | | -1 238.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 648 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 269 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 404 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 495 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 562 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 745.00 | |
GE Autres charges | | | 90 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 135 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 512 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 403.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324 409.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -320 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 511.00 | | | 55 511.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 56 954.00 | | | 56 954.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 965.00 | | | 44 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 250.00 | | | 51 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 353.00 | | | 41 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 823.00 | | | 49 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 034.00 | | | -78 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 704 257.00 | | | 9 704 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 432 284.00 | | | 9 432 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 973.00 | | | 271 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 077 423.00 | | | 3 077 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 391 830.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 173 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 282.00 | | | 103 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 642 445.00 | | | 2 642 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 696.00 | | | 331 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 554 365.00 | 440 513.00 | 28 410.00 | 1 554 365.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 688.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 274.00 | 7 623.00 | 6 350.00 | 50 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 504 091.00 | 422 202.00 | 22 060.00 | 1 504 091.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 308.00 | 745.00 | 2 557.00 | 16 308.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 144.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 308.00 | 889.00 | 2 557.00 | 16 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 308.00 | 889.00 | 2 557.00 | 16 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 745.00 | 2 557.00 | |
UG ‐ Financières | | 144.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 966.00 | 1 040 966.00 | | 1 040 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 733.00 | 251 733.00 | | 251 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 291.00 | 176 291.00 | | 176 291.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 952.00 | 78 952.00 | | 78 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 736.00 | 325 736.00 | | 325 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 214.00 | | | 103 214.00 |
UX Autres créances clients | 431 633.00 | | | 431 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 553.00 | | | 17 553.00 |
VB T. V. A. | 184 237.00 | | | 184 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 995 471.00 | 248 893.00 | 648 379.00 | 995 471.00 |
VI Groupe et associés | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 416 914.00 | | | 416 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 867.00 | | | 250 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 558.00 | | | 82 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 890.00 | 47 890.00 | | 47 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 100.00 | | | 232 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 199.00 | | | 91 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 148 040.00 | 1 027 272.00 | 120 768.00 | 1 148 040.00 |
VW T.V.A. | 46 024.00 | 46 024.00 | | 46 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 968 177.00 | 2 221 599.00 | 648 379.00 | 2 968 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 735.00 | | | 42 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 286 783.00 | | | 286 783.00 |
ST Autres comptes | 951 197.00 | | | 951 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 537 833.00 | | | 537 833.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |
YT Sous‐traitance | 416 762.00 | | | 416 762.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 211 897.00 | | | 2 211 897.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 67 860.00 | | | 67 860.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 110 595.00 | | | 110 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 014 438.00 | | | 1 014 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 014 978.00 | | | 1 014 978.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 404 475.00 | | | 4 404 475.00 |