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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 327.00 | 48 875.00 | 57 451.00 | 106 327.00 |
AP Constructions | 1 071 320.00 | 996 780.00 | 74 540.00 | 1 071 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 772 428.00 | 570 217.00 | 202 210.00 | 772 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 860 483.00 | 513 377.00 | 347 106.00 | 860 483.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 444 572.00 | | 444 572.00 | 444 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 811.00 | | 95 811.00 | 95 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 356 832.00 | 2 129 250.00 | 1 227 581.00 | 3 356 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 144.00 | | 174 144.00 | 174 144.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 443.00 | | 16 443.00 | 16 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 852 769.00 | 3 250.00 | 849 518.00 | 852 769.00 |
BZ Autres créances | 521 698.00 | | 521 698.00 | 521 698.00 |
CF Disponibilités | 459 420.00 | | 459 420.00 | 459 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 241.00 | | 68 241.00 | 68 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 092 718.00 | 3 250.00 | 2 089 467.00 | 2 092 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 449 550.00 | 2 132 501.00 | 3 317 049.00 | 5 449 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 911.00 | | | 55 911.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
CU Autres participations | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 448 800.00 | | | 448 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 440.00 | | | 22 440.00 |
DG Autres réserves | 205 972.00 | | | 205 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 744.00 | | | 176 744.00 |
DL TOTAL (I) | 856 347.00 | | | 856 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 062.00 | | | 557 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | | | 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 292 428.00 | | | 1 292 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 713.00 | | | 574 713.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 23 511.00 | | | 23 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 460 702.00 | | | 2 460 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 317 049.00 | | | 3 317 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 216 162.00 | | | 2 216 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171 394.00 | | | 171 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 109 252.00 | | 8 109 252.00 | 8 109 252.00 |
FG Production vendue services | 1 297 790.00 | | 1 297 790.00 | 1 297 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 407 042.00 | | 9 407 042.00 | 9 407 042.00 |
FM Production stockée | | | -5 675.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 494 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 977 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 672 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 641 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 540 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 701.00 | |
GE Autres charges | | | 4 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 113 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 536.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 506.00 | | | 80 506.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 947.00 | | | 140 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 809.00 | | | 144 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 549.00 | | | -136 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 080.00 | | | 69 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 509 866.00 | | | 9 509 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 333 121.00 | | | 9 333 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 744.00 | | | 176 744.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 896.00 | | | 29 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 353 746.00 | | 102 243.00 | 3 353 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 542 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 157.00 | 3 356 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 363.00 | 106 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 795.00 | 2 708 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 692.00 | | 8 998.00 | 114 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 653 360.00 | | 86 579.00 | 2 653 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585 694.00 | | 6 667.00 | 585 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 972 844.00 | 201 702.00 | 45 296.00 | 1 972 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 532.00 | 7 706.00 | 17 363.00 | 58 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 914 312.00 | 193 996.00 | 27 933.00 | 1 914 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 292 429.00 | 1 292 429.00 | | 1 292 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 574 714.00 | 574 714.00 | | 574 714.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 511.00 | 23 511.00 | | 23 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 444 572.00 | 55 911.00 | 388 661.00 | 444 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 811.00 | | 95 811.00 | 95 811.00 |
UX Autres créances clients | 852 770.00 | 849 255.00 | 3 515.00 | 852 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 394.00 | 171 394.00 | | 171 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 668.00 | 150 097.00 | 235 571.00 | 385 668.00 |
VI Groupe et associés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 370.00 | | | 174 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521 699.00 | 521 699.00 | | 521 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 242.00 | 68 242.00 | | 68 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 983 093.00 | 1 495 106.00 | 487 987.00 | 1 983 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 451 733.00 | 2 216 162.00 | 235 571.00 | 2 451 733.00 |