| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 327.00 | 58 003.00 | 48 323.00 | 106 327.00 |
AP Constructions | 931 050.00 | 917 922.00 | 13 127.00 | 931 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 734 685.00 | 623 842.00 | 110 843.00 | 734 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 879 963.00 | 589 786.00 | 290 176.00 | 879 963.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 370 026.00 | | 370 026.00 | 370 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 706.00 | | 93 706.00 | 93 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 117 735.00 | 2 189 554.00 | 928 181.00 | 3 117 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 593.00 | | 98 593.00 | 98 593.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 639.00 | | 16 639.00 | 16 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 251.00 | 4 255.00 | 167 996.00 | 172 251.00 |
BZ Autres créances | 498 956.00 | | 498 956.00 | 498 956.00 |
CF Disponibilités | 959 601.00 | | 959 601.00 | 959 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 783.00 | | 39 783.00 | 39 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 785 827.00 | 4 255.00 | 1 781 572.00 | 1 785 827.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5.00 | | | 5.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 903 563.00 | 2 193 809.00 | 2 709 753.00 | 4 903 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 165.00 | | | 60 165.00 |
CU Autres participations | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 448 800.00 | | | 448 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 069.00 | | | 36 069.00 |
DG Autres réserves | 228 088.00 | | | 228 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -657 914.00 | | | -657 914.00 |
DL TOTAL (I) | 57 432.00 | | | 57 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 728 992.00 | | | 1 728 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | | | 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 804.00 | | | 31 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 486.00 | | | 312 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 001.00 | | | 406 001.00 |
EA Autres dettes | 167 046.00 | | | 167 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 652 320.00 | | | 2 652 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 709 753.00 | | | 2 709 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 884.00 | | | 981 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 858.00 | | | 858.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 094 897.00 | | 2 094 897.00 | 2 094 897.00 |
FG Production vendue services | 584 536.00 | | 584 536.00 | 584 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 679 433.00 | | 2 679 433.00 | 2 679 433.00 |
FM Production stockée | | | 196.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 178 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 910 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 550 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 75 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 887 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 036.00 | |
GE Autres charges | | | 3 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 578 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -667 271.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -670 099.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 412.00 | | | 43 412.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 334.00 | | | 62 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 334.00 | | | 62 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 339.00 | | | 22 339.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 785.00 | | | 57 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 124.00 | | | 80 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 790.00 | | | -17 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 975.00 | | | -29 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 980 732.00 | | | 2 980 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 638 646.00 | | | 3 638 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -657 914.00 | | | -657 914.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 290.00 | | | 19 290.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 110.00 | | | 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 356 832.00 | | 42 820.00 | 3 356 832.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 524.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 070.00 | 465 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 912.00 | 278 004.00 | 3 117 735.00 | 3 912.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 912.00 | 200 934.00 | 2 545 699.00 | 3 912.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 327.00 | | | 106 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 708 144.00 | | 42 401.00 | 2 708 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 542 360.00 | | 419.00 | 542 360.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 129 250.00 | 189 800.00 | 129 495.00 | 2 129 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 875.00 | 9 128.00 | | 48 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 080 375.00 | 180 671.00 | 129 495.00 | 2 080 375.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 250.00 | 3 036.00 | 2 031.00 | 3 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 250.00 | 3 036.00 | 2 031.00 | 3 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 250.00 | 3 036.00 | 2 031.00 | 3 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 036.00 | 2 031.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 486.00 | 312 486.00 | | 312 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 344.00 | 165 344.00 | | 165 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 823.00 | 75 823.00 | | 75 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 363.00 | 47 363.00 | | 47 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 046.00 | 167 046.00 | | 167 046.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 370 026.00 | 60 165.00 | 309 861.00 | 370 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 706.00 | | 93 706.00 | 93 706.00 |
UX Autres créances clients | 167 571.00 | 167 571.00 | | 167 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 039.00 | 14 039.00 | | 14 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
VB T. V. A. | 47 157.00 | 47 157.00 | | 47 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 728 133.00 | 89 501.00 | 1 638 632.00 | 1 728 133.00 |
VI Groupe et associés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 600.00 | 29 600.00 | | 29 600.00 |
VP Divers | 231 208.00 | 231 208.00 | | 231 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 616.00 | 93 616.00 | | 93 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 302.00 | 174 302.00 | | 174 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 783.00 | 39 783.00 | | 39 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 724.00 | 766 476.00 | 408 247.00 | 1 174 724.00 |
VW T.V.A. | 23 854.00 | 23 854.00 | | 23 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 620 516.00 | 981 884.00 | 1 638 632.00 | 2 620 516.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 614.00 | | | 14 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 178 920.00 | | | 178 920.00 |
ST Autres comptes | 722 513.00 | | | 722 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 274 196.00 | | | 274 196.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 81 605.00 | | | 81 605.00 |
YT Sous‐traitance | 111 651.00 | | | 111 651.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 599 833.00 | | | 599 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 098.00 | | | 23 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 712.00 | | | 37 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 293 015.00 | | | 293 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 387 536.00 | | | 387 536.00 |
ZE Dividendes | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 887 114.00 | | | 1 887 114.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |