| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 883.00 | 49 860.00 | 51 023.00 | 100 883.00 |
AP Constructions | 1 071 320.00 | 973 477.00 | 97 843.00 | 1 071 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 245.00 | 431 708.00 | 198 536.00 | 630 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 771 203.00 | 359 897.00 | 411 306.00 | 771 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 550.00 | | 94 550.00 | 94 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 679 268.00 | 1 825 632.00 | 853 636.00 | 2 679 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 997.00 | | 156 997.00 | 156 997.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 001.00 | | 12 001.00 | 12 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 919.00 | 6 487.00 | 751 431.00 | 757 919.00 |
BZ Autres créances | 405 533.00 | | 405 533.00 | 405 533.00 |
CF Disponibilités | 712 982.00 | | 712 982.00 | 712 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 184.00 | | 70 184.00 | 70 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 116 618.00 | 6 487.00 | 2 110 131.00 | 2 116 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 795 887.00 | 1 832 119.00 | 2 963 767.00 | 4 795 887.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
CU Autres participations | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 448 800.00 | | | 448 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 440.00 | | | 22 440.00 |
DG Autres réserves | 456 686.00 | | | 456 686.00 |
DH Report à nouveau | -654 253.00 | | | -654 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 736.00 | | | 307 736.00 |
DL TOTAL (I) | 583 800.00 | | | 583 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 495.00 | | | 751 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | | | 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 836.00 | | | 10 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 145.00 | | | 1 074 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 583.00 | | | 497 583.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 154.00 | | | 43 154.00 |
EA Autres dettes | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 379 967.00 | | | 2 379 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 963 767.00 | | | 2 963 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 852 617.00 | | | 1 852 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 833 825.00 | | 7 833 825.00 | 7 833 825.00 |
FG Production vendue services | 975 269.00 | | 975 269.00 | 975 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 809 094.00 | | 8 809 094.00 | 8 809 094.00 |
FM Production stockée | | | 6 371.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 884 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 910 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 119 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 259 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 079.00 | |
GE Autres charges | | | 8 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 024 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 859 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 430.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 224.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 846 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 385.00 | | | 44 385.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 577.00 | | | 27 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 577.00 | | | 27 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 249.00 | | | 8 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 618 115.00 | | | 618 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 626 364.00 | | | 626 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -598 787.00 | | | -598 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 563.00 | | | -59 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 915 337.00 | | | 8 915 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 607 600.00 | | | 8 607 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 736.00 | | | 307 736.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 391 830.00 | | | 3 391 830.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 688.00 | | | 10 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 679 269.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 472 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 350.00 | | | 104 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 173 200.00 | | | 3 173 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 592.00 | | | 103 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 966 468.00 | 168 080.00 | 308 916.00 | 1 966 468.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 688.00 | | | 10 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 547.00 | 6 814.00 | 8 500.00 | 51 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 904 233.00 | 161 266.00 | 300 416.00 | 1 904 233.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 146.00 | 1 074 146.00 | | 1 074 146.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 155.00 | 43 155.00 | | 43 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 551.00 | | | 94 551.00 |
UX Autres créances clients | 405 533.00 | | | 405 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 746 906.00 | 230 392.00 | 516 514.00 | 746 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 175.00 | | | 248 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 497 584.00 | 497 584.00 | | 497 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 185.00 | | | 70 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 328 188.00 | 1 226 636.00 | 101 552.00 | 1 328 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 369 132.00 | 1 852 617.00 | 516 514.00 | 2 369 132.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 936.00 | | | 38 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 342 925.00 | | | 342 925.00 |
ST Autres comptes | 988 767.00 | | | 988 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 378 869.00 | | | 378 869.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 047.00 | | | 9 047.00 |
YT Sous‐traitance | 431 790.00 | | | 431 790.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 977 347.00 | | | 1 977 347.00 |
YW Taxe professionnelle | 60 970.00 | | | 60 970.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 99 906.00 | | | 99 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 959 028.00 | | | 959 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 948 018.00 | | | 948 018.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 119 699.00 | | | 4 119 699.00 |