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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 897.00 | 62 182.00 | 44 714.00 | 106 897.00 |
AP Constructions | 926 184.00 | 916 558.00 | 9 626.00 | 926 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587 784.00 | 509 194.00 | 78 589.00 | 587 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 870 142.00 | 643 943.00 | 226 199.00 | 870 142.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 374 236.00 | | 374 236.00 | 374 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 999.00 | | 87 999.00 | 87 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 955 221.00 | 2 131 879.00 | 823 342.00 | 2 955 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 412.00 | | 128 412.00 | 128 412.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 932.00 | | 23 932.00 | 23 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 621.00 | 5 631.00 | 272 990.00 | 278 621.00 |
BZ Autres créances | 371 288.00 | | 371 288.00 | 371 288.00 |
CF Disponibilités | 2 261 497.00 | | 2 261 497.00 | 2 261 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 427.00 | | 69 427.00 | 69 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 133 181.00 | 5 631.00 | 3 127 550.00 | 3 133 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 088 402.00 | 2 137 510.00 | 3 950 892.00 | 6 088 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 575.00 | | | 70 575.00 |
CU Autres participations | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 448 800.00 | | | 448 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 069.00 | | | 36 069.00 |
DG Autres réserves | 228 088.00 | | | 228 088.00 |
DH Report à nouveau | -657 914.00 | | | -657 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 832 604.00 | | | 832 604.00 |
DL TOTAL (I) | 890 036.00 | | | 890 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 845 657.00 | | | 1 845 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | | | 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 534.00 | | | 725 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 553.00 | | | 377 553.00 |
EA Autres dettes | 109 338.00 | | | 109 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 060 855.00 | | | 3 060 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 950 892.00 | | | 3 950 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 499 544.00 | | | 1 499 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 984.00 | | | 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 331 866.00 | | 3 331 866.00 | 3 331 866.00 |
FG Production vendue services | 383 014.00 | | 383 014.00 | 383 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 714 880.00 | | 3 714 880.00 | 3 714 880.00 |
FM Production stockée | | | 7 292.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 085 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 824 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 731 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 320 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 595.00 | |
GE Autres charges | | | 2 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 014 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 809 243.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 796 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 811.00 | | | 13 811.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 066.00 | | | 53 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156.00 | | | 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 222.00 | | | 53 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 686.00 | | | 14 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 862.00 | | | 16 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 359.00 | | | 36 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 884 710.00 | | | 4 884 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 052 106.00 | | | 4 052 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 832 604.00 | | | 832 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 542.00 | | | 39 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 117 736.00 | | 20 364.00 | 3 117 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 876.00 | 464 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 879.00 | 2 955 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 003.00 | 2 384 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 327.00 | | 570.00 | 106 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 545 699.00 | | 15 415.00 | 2 545 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465 710.00 | | 4 380.00 | 465 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 189 555.00 | 117 150.00 | 174 826.00 | 2 189 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 003.00 | 4 179.00 | | 58 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 131 552.00 | 112 971.00 | 174 826.00 | 2 131 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725 535.00 | 725 535.00 | | 725 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 554.00 | 377 554.00 | | 377 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 339.00 | 109 339.00 | | 109 339.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 374 236.00 | 70 575.00 | 303 661.00 | 374 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
UX Autres créances clients | 278 622.00 | 278 622.00 | | 278 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 844 672.00 | 285 976.00 | 1 426 999.00 | 1 844 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 154.00 | | | 83 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 289.00 | 371 289.00 | | 371 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 427.00 | 69 427.00 | | 69 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181 574.00 | 789 913.00 | 391 661.00 | 1 181 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 058 241.00 | 1 499 545.00 | 1 426 999.00 | 3 058 241.00 |