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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 692.00 | 58 531.00 | 56 160.00 | 114 692.00 |
AP Constructions | 1 071 320.00 | 985 604.00 | 85 715.00 | 1 071 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750 728.00 | 507 205.00 | 243 523.00 | 750 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 831 311.00 | 421 502.00 | 409 808.00 | 831 311.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 488 661.00 | | 488 661.00 | 488 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 055.00 | | 95 055.00 | 95 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 353 746.00 | 1 972 844.00 | 1 380 901.00 | 3 353 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 786.00 | | 139 786.00 | 139 786.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 119.00 | | 22 119.00 | 22 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 211.00 | 5 773.00 | 772 437.00 | 778 211.00 |
BZ Autres créances | 446 757.00 | | 446 757.00 | 446 757.00 |
CF Disponibilités | 570 160.00 | | 570 160.00 | 570 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 532.00 | | 83 532.00 | 83 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 160 567.00 | 5 773.00 | 2 154 793.00 | 2 160 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 514 313.00 | 1 978 617.00 | 3 535 695.00 | 5 514 313.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
CU Autres participations | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 448 800.00 | | | 448 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 440.00 | | | 22 440.00 |
DG Autres réserves | 110 170.00 | | | 110 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 802.00 | | | 95 802.00 |
DL TOTAL (I) | 679 602.00 | | | 679 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 730.00 | | | 565 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | | | 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 934 161.00 | | | 934 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 092.00 | | | 465 092.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 660 720.00 | | | 660 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 224 128.00 | | | 224 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 856 093.00 | | | 2 856 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 535 695.00 | | | 3 535 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 465 845.00 | | | 2 465 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 355 661.00 | | 8 355 661.00 | 8 355 661.00 |
FG Production vendue services | 1 310 920.00 | | 1 310 920.00 | 1 310 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 666 582.00 | | 9 666 582.00 | 9 666 582.00 |
FM Production stockée | | | 10 117.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 767 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 101 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 593 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 596 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 591 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 146.00 | |
GE Autres charges | | | 1 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 195 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 572 151.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GN Différences positives de change | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 566 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 852.00 | | | 74 852.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 049.00 | | | 16 049.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 314.00 | | | 21 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 559 363.00 | | | 559 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 564 013.00 | | | 564 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -542 699.00 | | | -542 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 103.00 | | | -72 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 792 584.00 | | | 9 792 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 696 782.00 | | | 9 696 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 802.00 | | | 95 802.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 625.00 | | | 26 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 679 269.00 | | 716 062.00 | 2 679 269.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 688.00 | | | 10 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 585 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 585.00 | 3 353 746.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 688.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 897.00 | 2 653 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 884.00 | | 13 808.00 | 100 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 472 769.00 | | 211 488.00 | 2 472 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 928.00 | | 490 766.00 | 94 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 825 632.00 | 184 147.00 | 36 935.00 | 1 825 632.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 688.00 | | 10 688.00 | 10 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 861.00 | 8 671.00 | | 49 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 765 083.00 | 175 476.00 | 26 247.00 | 1 765 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 934 161.00 | 934 161.00 | | 934 161.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660 837.00 | 660 837.00 | | 660 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 224 128.00 | 224 128.00 | | 224 128.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 488 661.00 | | 488 661.00 | 488 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 056.00 | | 95 056.00 | 95 056.00 |
UX Autres créances clients | 778 212.00 | 771 964.00 | 6 248.00 | 778 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 138.00 | 174 535.00 | 385 603.00 | 560 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 605.00 | | | 186 605.00 |
VP Divers | 446 757.00 | 446 757.00 | | 446 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465 092.00 | 465 092.00 | | 465 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 532.00 | 83 532.00 | | 83 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 892 217.00 | 1 302 253.00 | 589 965.00 | 1 892 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 851 449.00 | 2 465 846.00 | 385 603.00 | 2 851 449.00 |