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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 238.00 | 222.00 | 4 016.00 | 4 238.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 034.00 | 222.00 | 16 812.00 | 17 034.00 |
060 Stock marchandises | 21 076.00 | | 21 076.00 | 21 076.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 395.00 | | 30 395.00 | 30 395.00 |
072 Créances – Autres | 17 357.00 | | 17 357.00 | 17 357.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 70 120.00 | | 70 120.00 | 70 120.00 |
084 Disponibilités | 22 518.00 | | 22 518.00 | 22 518.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 105.00 | | 10 105.00 | 10 105.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 571.00 | | 171 571.00 | 171 571.00 |
110 Total général Actif | 188 605.00 | 222.00 | 188 383.00 | 188 605.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
134 Report à nouveau | | | 121 250.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 160.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 033.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 511.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 838.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 349.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 383.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 238.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 367 689.00 | 342 931.00 | | 367 689.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 080.00 | 1 312.00 | | 3 080.00 |
230 Autres produits | 409.00 | | | 409.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 371 177.00 | 344 243.00 | | 371 177.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 899.00 | 101 907.00 | | 98 899.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 118.00 | -8 316.00 | | -3 118.00 |
242 Autres charges externes. | 149 078.00 | 117 178.00 | | 149 078.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 226.00 | 1 826.00 | | 2 226.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 913.00 | 83 207.00 | | 88 913.00 |
252 Charges sociales | 31 736.00 | 23 048.00 | | 31 736.00 |
254 Dotations aux amortissements | 222.00 | | | 222.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 531.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 367 965.00 | 319 380.00 | | 367 965.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 213.00 | 24 862.00 | | 3 213.00 |
280 Produits financiers | 4 947.00 | 203.00 | | 4 947.00 |
294 Charges financières | 2 213.00 | 128.00 | | 2 213.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 268.00 | 4 077.00 | | 1 268.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 160.00 | 20 860.00 | | 2 160.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 991.00 | | | 50 991.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 988.00 | | | 32 988.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |