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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 592.00 | 1 157.00 | 1 435.00 | 2 592.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 388.00 | 1 157.00 | 14 231.00 | 15 388.00 |
060 Stock marchandises | 10 581.00 | | 10 581.00 | 10 581.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 490.00 | | 23 490.00 | 23 490.00 |
072 Créances – Autres | 12 998.00 | | 12 998.00 | 12 998.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 69 304.00 | | 69 304.00 | 69 304.00 |
084 Disponibilités | 36 060.00 | | 36 060.00 | 36 060.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 624.00 | | 153 624.00 | 153 624.00 |
110 Total général Actif | 169 011.00 | 1 157.00 | 167 854.00 | 169 011.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 84 454.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 542.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 996.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 231.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 202.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 322.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 103.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 858.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 854.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 264 678.00 | | | 264 678.00 |
222 Production stockée | -1 217.00 | | | -1 217.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 460.00 | | | 263 460.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 246.00 | | | 61 246.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
242 Autres charges externes. | 114 133.00 | | | 114 133.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 717.00 | | | 64 717.00 |
252 Charges sociales | 25 787.00 | | | 25 787.00 |
254 Dotations aux amortissements | 518.00 | | | 518.00 |
262 Autres charges | 98.00 | | | 98.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 055.00 | | | 274 055.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 595.00 | | | -10 595.00 |
280 Produits financiers | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
300 Charges exceptionnelles | 420.00 | | | 420.00 |
310 Bénéfice ou perte | 542.00 | | | 542.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 388.00 | | | 15 388.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 172.00 | | | 44 172.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 670.00 | | | 18 670.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 037.00 | | | 5 037.00 |