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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 362.00 | 2 325.00 | 1 036.00 | 3 362.00 |
040 Immobilisations financières | 60 600.00 | | 60 600.00 | 60 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 158.00 | 2 325.00 | 73 832.00 | 76 158.00 |
060 Stock marchandises | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 682.00 | | 16 682.00 | 16 682.00 |
072 Créances – Autres | 15 279.00 | | 15 279.00 | 15 279.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 69 304.00 | | 69 304.00 | 69 304.00 |
084 Disponibilités | 69 069.00 | | 69 069.00 | 69 069.00 |
092 Charges constatées d’avance | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 787.00 | | 177 787.00 | 177 787.00 |
110 Total général Actif | 253 945.00 | 2 325.00 | 251 620.00 | 253 945.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 112 583.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 729.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 853.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 204.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 062.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 086.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 023.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 415.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 767.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 620.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 770.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 251 759.00 | | | 251 759.00 |
230 Autres produits | 33.00 | | | 33.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 792.00 | | | 251 792.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 565.00 | | | 71 565.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -716.00 | | | -716.00 |
242 Autres charges externes. | 101 089.00 | | | 101 089.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 697.00 | | | 67 697.00 |
252 Charges sociales | 17 263.00 | | | 17 263.00 |
254 Dotations aux amortissements | 650.00 | | | 650.00 |
262 Autres charges | 57.00 | | | 57.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 454.00 | | | 259 454.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 662.00 | | | -7 662.00 |
280 Produits financiers | 394.00 | | | 394.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
294 Charges financières | 347.00 | | | 347.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 729.00 | | | -5 729.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 770.00 | | | 770.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 388.00 | | | 50 388.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 770.00 | | | 25 770.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 394.00 | | | 394.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 394.00 | | | 394.00 |