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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 592.00 | 1 675.00 | 916.00 | 2 592.00 |
040 Immobilisations financières | 35 600.00 | | 35 600.00 | 35 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 388.00 | 1 675.00 | 48 712.00 | 50 388.00 |
060 Stock marchandises | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 196.00 | | 21 196.00 | 21 196.00 |
072 Créances – Autres | 17 590.00 | | 17 590.00 | 17 590.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 69 304.00 | 394.00 | 68 910.00 | 69 304.00 |
084 Disponibilités | 121 615.00 | | 121 615.00 | 121 615.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 236 916.00 | 394.00 | 236 522.00 | 236 916.00 |
110 Total général Actif | 287 303.00 | 2 069.00 | 285 234.00 | 287 303.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 84 996.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 587.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 583.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 222.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 593.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 261.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 023.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 576.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 651.00 | |
180 Total général Passif | | | 285 234.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 058.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 297 063.00 | | | 297 063.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
230 Autres produits | 17.00 | | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 830.00 | | | 302 830.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 505.00 | | | 77 505.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
242 Autres charges externes. | 124 363.00 | | | 124 363.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 703.00 | | | 10 703.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 663.00 | | | 60 663.00 |
252 Charges sociales | 13 626.00 | | | 13 626.00 |
254 Dotations aux amortissements | 539.00 | | | 539.00 |
262 Autres charges | 105.00 | | | 105.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 321.00 | | | 285 321.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 509.00 | | | 17 509.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
294 Charges financières | 394.00 | | | 394.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 587.00 | | | 27 587.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 388.00 | | | 15 388.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 058.00 | | | 36 058.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 035.00 | | | 43 035.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 467.00 | | | 23 467.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 394.00 | | | 394.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 394.00 | | | 394.00 |