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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 592.00 | 639.00 | 1 953.00 | 2 592.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 388.00 | 639.00 | 14 749.00 | 15 388.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
060 Stock marchandises | 16 525.00 | | 16 525.00 | 16 525.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
072 Créances – Autres | 23 006.00 | | 23 006.00 | 23 006.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 69 304.00 | 5 037.00 | 64 267.00 | 69 304.00 |
084 Disponibilités | 15 636.00 | | 15 636.00 | 15 636.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 741.00 | 5 037.00 | 155 704.00 | 160 741.00 |
110 Total général Actif | 176 129.00 | 5 676.00 | 170 452.00 | 176 129.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
134 Report à nouveau | | | 124 040.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 208.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 454.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 159.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 785.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 203.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 851.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 998.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 452.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 320 763.00 | 350 962.00 | | 320 763.00 |
222 Production stockée | -2 232.00 | 3 449.00 | | -2 232.00 |
230 Autres produits | 25.00 | 1 310.00 | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 557.00 | 355 722.00 | | 318 557.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 814.00 | 85 388.00 | | 79 814.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 175.00 | 2 376.00 | | 2 175.00 |
242 Autres charges externes. | 139 387.00 | 138 785.00 | | 139 387.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 882.00 | 2 956.00 | | 1 882.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 763.00 | | | 14 763.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 597.00 | 88 710.00 | | 78 597.00 |
252 Charges sociales | 27 240.00 | 31 967.00 | | 27 240.00 |
254 Dotations aux amortissements | 518.00 | 797.00 | | 518.00 |
262 Autres charges | 149.00 | 430.00 | | 149.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 329 762.00 | 351 409.00 | | 329 762.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 206.00 | 4 312.00 | | -11 206.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 291.00 | 5 960.00 | | 5 291.00 |
294 Charges financières | 5 037.00 | 2 963.00 | | 5 037.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 193.00 | 4 709.00 | | 1 193.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 63.00 | 1 971.00 | | 63.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 208.00 | 629.00 | | -12 208.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 388.00 | | | 15 388.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 983.00 | | | 47 983.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 923.00 | | | 25 923.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 037.00 | | | 5 037.00 |