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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 592.00 | 121.00 | 2 471.00 | 2 592.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 388.00 | 121.00 | 15 267.00 | 15 388.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
060 Stock marchandises | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 116.00 | | 14 116.00 | 14 116.00 |
072 Créances – Autres | 20 751.00 | | 20 751.00 | 20 751.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 69 304.00 | | 69 304.00 | 69 304.00 |
084 Disponibilités | 33 514.00 | | 33 514.00 | 33 514.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 152.00 | | 165 152.00 | 165 152.00 |
110 Total général Actif | 180 540.00 | 121.00 | 180 419.00 | 180 540.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
134 Report à nouveau | | | 123 410.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 629.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 663.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 334.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 866.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 557.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 756.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 419.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 592.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 350 962.00 | 367 689.00 | | 350 962.00 |
222 Production stockée | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 080.00 | | |
230 Autres produits | 1 310.00 | 409.00 | | 1 310.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 355 722.00 | 371 177.00 | | 355 722.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 388.00 | 98 899.00 | | 85 388.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 376.00 | -3 118.00 | | 2 376.00 |
242 Autres charges externes. | 138 785.00 | 149 078.00 | | 138 785.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 956.00 | 2 226.00 | | 2 956.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 265.00 | | | 13 265.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 710.00 | 88 913.00 | | 88 710.00 |
252 Charges sociales | 31 967.00 | 31 736.00 | | 31 967.00 |
254 Dotations aux amortissements | 797.00 | 222.00 | | 797.00 |
262 Autres charges | 430.00 | 10.00 | | 430.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 351 409.00 | 367 965.00 | | 351 409.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 312.00 | 3 213.00 | | 4 312.00 |
280 Produits financiers | | 4 947.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
294 Charges financières | 2 963.00 | 2 213.00 | | 2 963.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 709.00 | 2 519.00 | | 4 709.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 971.00 | 1 268.00 | | 1 971.00 |
310 Bénéfice ou perte | 629.00 | 2 160.00 | | 629.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 034.00 | | | 17 034.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 340.00 | | | -1 340.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 789.00 | | | 60 789.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 368.00 | | | 27 368.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |