| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
AN Terrains | 8 286.00 | 7 510.00 | 776.00 | 8 286.00 |
AP Constructions | 233 576.00 | 137 727.00 | 95 848.00 | 233 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 042.00 | 261 858.00 | 124 184.00 | 386 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 425.00 | 393 925.00 | 99 500.00 | 493 425.00 |
BF Prêts | 338 285.00 | | 338 285.00 | 338 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 439.00 | | 10 439.00 | 10 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 822 672.00 | 805 640.00 | 1 017 032.00 | 1 822 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 988.00 | | 21 988.00 | 21 988.00 |
BN En cours de production de biens | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 639 741.00 | 81 965.00 | 2 557 776.00 | 2 639 741.00 |
BZ Autres créances | 966 843.00 | | 966 843.00 | 966 843.00 |
CF Disponibilités | 2 060 432.00 | | 2 060 432.00 | 2 060 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 722 005.00 | 81 965.00 | 5 640 040.00 | 5 722 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 544 677.00 | 887 606.00 | 6 657 072.00 | 7 544 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 005.00 | | | 40 005.00 |
CR Parts à plus d’un an | 533 235.00 | | | 533 235.00 |
CU Autres participations | 348 000.00 | | 348 000.00 | 348 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 352 138.00 | 352 138.00 | | 2 352 138.00 |
DH Report à nouveau | 1 211 794.00 | 3 353 871.00 | | 1 211 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 865.00 | 627 923.00 | | 521 865.00 |
DL TOTAL (I) | 4 250 797.00 | 4 498 932.00 | | 4 250 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 604.00 | 178 420.00 | | 150 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 885 640.00 | 215 640.00 | | 885 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 291.00 | 677 544.00 | | 434 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 927 190.00 | 944 861.00 | | 927 190.00 |
EA Autres dettes | 2 251.00 | 16 774.00 | | 2 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 299.00 | 14 830.00 | | 6 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 406 275.00 | 2 048 068.00 | | 2 406 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 657 072.00 | 6 547 000.00 | | 6 657 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 275 653.00 | 1 881 475.00 | | 2 275 653.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 379 006.00 | 11 126.00 | 7 390 132.00 | 7 379 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 379 006.00 | 11 126.00 | 7 390 132.00 | 7 379 006.00 |
FM Production stockée | | | 11 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 419 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 948 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 155 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 847 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 709 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | -3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 885 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 533 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 583 317.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 027.00 | 28 138.00 | | 24 027.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 289 500.00 | | | 289 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 313 527.00 | 28 138.00 | | 313 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 018.00 | 6 874.00 | | 1 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 241 746.00 | | | 241 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242 764.00 | 6 874.00 | | 242 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 763.00 | 21 264.00 | | 70 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 215.00 | 234 076.00 | | 132 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 785 366.00 | 7 393 855.00 | | 7 785 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 263 501.00 | 6 765 933.00 | | 7 263 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 521 865.00 | 627 923.00 | | 521 865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 316.00 | 19 896.00 | | 3 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 678 090.00 | | 432 995.00 | 1 678 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 280 737.00 | 696 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 288 413.00 | 1 822 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 676.00 | 1 121 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 984 009.00 | | 144 995.00 | 984 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 689 461.00 | | 288 000.00 | 689 461.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 335.00 | 129 981.00 | 7 676.00 | 683 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 715.00 | 129 981.00 | 7 676.00 | 678 715.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 95 907.00 | 1 000.00 | 14 941.00 | 95 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 907.00 | 1 000.00 | 14 941.00 | 95 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 907.00 | 1 000.00 | 14 941.00 | 95 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | 14 941.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 291.00 | 434 291.00 | | 434 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300 935.00 | 300 935.00 | | 300 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 906.00 | 266 906.00 | | 266 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
UP Prêts | 338 285.00 | 40 005.00 | | 338 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 439.00 | | | 10 439.00 |
UX Autres créances clients | 2 533 361.00 | | | 2 533 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 380.00 | | | 106 380.00 |
VB T. V. A. | 59 339.00 | | | 59 339.00 |
VC Groupe et associés | 277 045.00 | | | 277 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 819.00 | 19 197.00 | 80 623.00 | 149 819.00 |
VI Groupe et associés | 885 640.00 | 885 640.00 | | 885 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 179 313.00 | | | 179 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 210.00 | 39 210.00 | | 39 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449 936.00 | | | 449 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 955 309.00 | 3 113 355.00 | 841 954.00 | 3 955 309.00 |
VW T.V.A. | 320 139.00 | 320 139.00 | | 320 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 406 275.00 | 2 275 653.00 | 80 623.00 | 2 406 275.00 |