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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 803.00 | 21 803.00 | | 21 803.00 |
AN Terrains | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
AP Constructions | 266 828.00 | 215 776.00 | 51 052.00 | 266 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 073 209.00 | 437 089.00 | 636 120.00 | 1 073 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 151.00 | 460 963.00 | 163 188.00 | 624 151.00 |
BF Prêts | 171 902.00 | | 171 902.00 | 171 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 916.00 | | 18 916.00 | 18 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 469 494.00 | 1 398 316.00 | 1 071 177.00 | 2 469 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 354.00 | | 27 354.00 | 27 354.00 |
BN En cours de production de biens | 28 517.00 | | 28 517.00 | 28 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 901 313.00 | 95 194.00 | 5 806 119.00 | 5 901 313.00 |
BZ Autres créances | 464 630.00 | | 464 630.00 | 464 630.00 |
CF Disponibilités | 1 235 815.00 | | 1 235 815.00 | 1 235 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 657 630.00 | 95 194.00 | 7 562 435.00 | 7 657 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 127 123.00 | 1 493 511.00 | 8 633 613.00 | 10 127 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 741.00 | | | 61 741.00 |
CR Parts à plus d’un an | 125 404.00 | | | 125 404.00 |
CU Autres participations | 284 400.00 | 254 400.00 | 30 000.00 | 284 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 352 138.00 | 2 352 138.00 | | 2 352 138.00 |
DH Report à nouveau | 1 882 262.00 | 1 671 641.00 | | 1 882 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 673 904.00 | 510 622.00 | | 673 904.00 |
DL TOTAL (I) | 5 073 304.00 | 4 699 400.00 | | 5 073 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 109.00 | 92 125.00 | | 72 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 776.00 | 500 000.00 | | 593 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 208 614.00 | 696 227.00 | | 1 208 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 666 896.00 | 1 117 644.00 | | 1 666 896.00 |
EA Autres dettes | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 555.00 | 18 292.00 | | 16 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 560 309.00 | 2 424 288.00 | | 3 560 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 633 613.00 | 7 123 689.00 | | 8 633 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 510 309.00 | 2 253 545.00 | | 3 510 309.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 593 776.00 | | | 593 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
FG Production vendue services | 11 662 691.00 | | 11 662 691.00 | 11 662 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 668 689.00 | | 11 668 689.00 | 11 668 689.00 |
FM Production stockée | | | -5 818.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 671 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 490 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 018 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 629 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 952 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 041.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 437 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 233 721.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 338.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 254 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 990 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 411.00 | 14 496.00 | | 20 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 333.00 | 11 201.00 | | 28 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 49 752.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 744.00 | 75 449.00 | | 48 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 154.00 | 76 028.00 | | 4 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 945.00 | 65 082.00 | | 10 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 099.00 | 141 110.00 | | 15 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 646.00 | -65 661.00 | | 33 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 349 814.00 | 222 077.00 | | 349 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 732 669.00 | 9 622 920.00 | | 11 732 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 058 765.00 | 9 112 298.00 | | 11 058 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 673 904.00 | 510 622.00 | | 673 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 086 241.00 | | 481 624.00 | 2 086 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 43 215.00 | | 475 218.00 | 43 215.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 215.00 | 55 157.00 | 2 469 493.00 | 43 215.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 157.00 | 1 972 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 803.00 | | | 21 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 546 396.00 | | 481 234.00 | 1 546 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518 043.00 | | 390.00 | 518 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980 118.00 | 208 010.00 | 44 212.00 | 980 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 291.00 | 1 512.00 | | 20 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 959 827.00 | 206 499.00 | 44 212.00 | 959 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 98 588.00 | 2 041.00 | 5 435.00 | 98 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 588.00 | 256 441.00 | 5 435.00 | 98 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 588.00 | 256 441.00 | 5 435.00 | 98 588.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 041.00 | 5 435.00 | |
UG ‐ Financières | | 254 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 208 614.00 | 1 208 614.00 | | 1 208 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 488 307.00 | 488 307.00 | | 488 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 420.00 | 200 420.00 | | 200 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132 066.00 | 132 066.00 | | 132 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 555.00 | 16 555.00 | | 16 555.00 |
UP Prêts | 171 902.00 | 42 825.00 | 129 077.00 | 171 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 916.00 | 18 916.00 | | 18 916.00 |
UX Autres créances clients | 5 775 909.00 | 5 775 909.00 | | 5 775 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 404.00 | | 125 404.00 | 125 404.00 |
VB T. V. A. | 130 074.00 | 130 074.00 | | 130 074.00 |
VC Groupe et associés | 172 500.00 | 172 500.00 | | 172 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VI Groupe et associés | 593 776.00 | 593 776.00 | | 593 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 310.00 | 40 310.00 | | 40 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 556.00 | 161 556.00 | | 161 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 556 761.00 | 6 302 280.00 | 254 481.00 | 6 556 761.00 |
VW T.V.A. | 805 794.00 | 805 794.00 | | 805 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 489 564.00 | 3 489 564.00 | | 3 489 564.00 |