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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 803.00 | 21 803.00 | | 21 803.00 |
AN Terrains | 14 160.00 | 8 786.00 | 5 374.00 | 14 160.00 |
AP Constructions | 306 634.00 | 238 985.00 | 67 649.00 | 306 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 130 794.00 | 632 174.00 | 498 620.00 | 1 130 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 343.00 | 506 304.00 | 140 039.00 | 646 343.00 |
BF Prêts | 127 559.00 | | 127 559.00 | 127 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 616.00 | | 22 616.00 | 22 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 554 310.00 | 1 662 451.00 | 891 859.00 | 2 554 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 619.00 | | 24 619.00 | 24 619.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 521 288.00 | 79 075.00 | 3 442 213.00 | 3 521 288.00 |
BZ Autres créances | 835 836.00 | | 835 836.00 | 835 836.00 |
CF Disponibilités | 2 265 373.00 | | 2 265 373.00 | 2 265 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 677 116.00 | 79 075.00 | 6 598 041.00 | 6 677 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 231 426.00 | 1 741 526.00 | 7 489 900.00 | 9 231 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 117.00 | | | 68 117.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 877.00 | | | 100 877.00 |
CU Autres participations | 284 400.00 | 254 400.00 | 30 000.00 | 284 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 352 138.00 | 2 352 138.00 | | 2 352 138.00 |
DH Report à nouveau | 2 256 166.00 | 1 882 262.00 | | 2 256 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 960.00 | 673 904.00 | | 252 960.00 |
DL TOTAL (I) | 5 026 264.00 | 5 073 304.00 | | 5 026 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 182.00 | 72 110.00 | | 51 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 276.00 | 593 776.00 | | 423 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 839.00 | 1 208 614.00 | | 659 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 312 784.00 | 1 666 896.00 | | 1 312 784.00 |
EA Autres dettes | | 2 358.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 555.00 | 16 555.00 | | 16 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 463 636.00 | 3 560 309.00 | | 2 463 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 489 900.00 | 8 633 613.00 | | 7 489 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 434 789.00 | 3 489 564.00 | | 2 434 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 10 953 847.00 | 263.00 | 10 954 109.00 | 10 953 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 953 847.00 | 263.00 | 10 954 109.00 | 10 953 847.00 |
FM Production stockée | | | 1 483.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 576.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 980 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 806 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 799 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 679 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 979 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 871.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 672 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 101.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 203.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 909.00 | 20 411.00 | | 72 909.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | 28 333.00 | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 742.00 | 48 744.00 | | 78 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 816.00 | 4 154.00 | | 51 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 945.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 816.00 | 15 099.00 | | 51 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 926.00 | 33 646.00 | | 26 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 082.00 | 349 814.00 | | 90 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 068 493.00 | 11 732 669.00 | | 11 068 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 815 533.00 | 11 058 765.00 | | 10 815 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 960.00 | 673 904.00 | | 252 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 469 493.00 | | 156 989.00 | 2 469 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 343.00 | 434 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 174.00 | 2 554 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 831.00 | 2 097 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 803.00 | | | 21 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 972 473.00 | | 153 289.00 | 1 972 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475 218.00 | | 3 700.00 | 475 218.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 143 917.00 | 291 965.00 | 27 831.00 | 1 143 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 803.00 | | | 21 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 122 114.00 | 291 965.00 | 27 831.00 | 1 122 114.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 95 194.00 | 5 871.00 | 21 990.00 | 95 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 349 594.00 | 5 871.00 | 21 990.00 | 349 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349 594.00 | 5 871.00 | 21 990.00 | 349 594.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 871.00 | 21 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 839.00 | 659 839.00 | | 659 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 516 820.00 | 516 820.00 | | 516 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 621.00 | 143 621.00 | | 143 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 555.00 | 16 555.00 | | 16 555.00 |
UP Prêts | 127 559.00 | 45 500.00 | 82 059.00 | 127 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 616.00 | 22 616.00 | | 22 616.00 |
UX Autres créances clients | 3 413 441.00 | 3 413 441.00 | | 3 413 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 847.00 | 6 970.00 | 100 877.00 | 107 847.00 |
VB T. V. A. | 167 350.00 | 167 350.00 | | 167 350.00 |
VC Groupe et associés | 232 000.00 | 232 000.00 | | 232 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 999.00 | 21 152.00 | 28 848.00 | 49 999.00 |
VI Groupe et associés | 423 276.00 | 423 276.00 | | 423 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 745.00 | | | 20 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 259 732.00 | 259 732.00 | | 259 732.00 |
VP Divers | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 548.00 | 14 548.00 | | 14 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 936.00 | 169 936.00 | | 169 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 507 300.00 | 4 324 364.00 | 182 936.00 | 4 507 300.00 |
VW T.V.A. | 637 795.00 | 637 795.00 | | 637 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 463 636.00 | 2 434 789.00 | 28 848.00 | 2 463 636.00 |