| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 270.00 | 18 944.00 | 1 326.00 | 20 270.00 |
AN Terrains | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
AP Constructions | 244 746.00 | 176 017.00 | 68 729.00 | 244 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 236.00 | 271 391.00 | 161 845.00 | 433 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 757.00 | 411 241.00 | 121 516.00 | 532 757.00 |
BF Prêts | 257 233.00 | | 257 233.00 | 257 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 426.00 | | 18 426.00 | 18 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 862 954.00 | 885 879.00 | 977 075.00 | 1 862 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 651.00 | | 18 651.00 | 18 651.00 |
BN En cours de production de biens | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 773 769.00 | 217 308.00 | 2 556 461.00 | 2 773 769.00 |
BZ Autres créances | 788 688.00 | | 788 688.00 | 788 688.00 |
CF Disponibilités | 2 918 090.00 | | 2 918 090.00 | 2 918 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 532 198.00 | 217 308.00 | 6 314 890.00 | 6 532 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 395 152.00 | 1 103 187.00 | 7 291 965.00 | 8 395 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 117.00 | | | 42 117.00 |
CR Parts à plus d’un an | 834 432.00 | | | 834 432.00 |
CU Autres participations | 348 000.00 | | 348 000.00 | 348 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 352 138.00 | 2 352 138.00 | | 2 352 138.00 |
DH Report à nouveau | 1 372 812.00 | 1 433 659.00 | | 1 372 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648 829.00 | 489 153.00 | | 648 829.00 |
DL TOTAL (I) | 4 538 779.00 | 4 439 950.00 | | 4 538 779.00 |
DP Provisions pour risques | 49 752.00 | 49 752.00 | | 49 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 752.00 | 49 752.00 | | 49 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 978.00 | 131 448.00 | | 111 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 000.00 | 170 000.00 | | 390 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 380.00 | 682 665.00 | | 1 029 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 119 622.00 | 891 924.00 | | 1 119 622.00 |
EA Autres dettes | 34 163.00 | 21 296.00 | | 34 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 292.00 | 6 293.00 | | 18 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 703 435.00 | 1 903 626.00 | | 2 703 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 291 965.00 | 6 393 327.00 | | 7 291 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 492 387.00 | 1 622 577.00 | | 2 492 387.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 637 305.00 | | 8 637 305.00 | 8 637 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 637 305.00 | | 8 637 305.00 | 8 637 305.00 |
FM Production stockée | | | -29 866.00 | |
FN Production immobilisée | | | 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 624 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 247 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 412 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 019 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 746 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 650.00 | |
GE Autres charges | | | 2 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 760 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 864 261.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 876 705.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 588.00 | 31 343.00 | | 14 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 633.00 | 27 750.00 | | 4 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 221.00 | 59 093.00 | | 19 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 357.00 | 1 900.00 | | 10 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 312.00 | 20 544.00 | | 1 312.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 49 752.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 669.00 | 72 195.00 | | 11 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 552.00 | -13 102.00 | | 7 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 428.00 | 185 678.00 | | 235 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 658 528.00 | 7 170 035.00 | | 8 658 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 009 699.00 | 6 680 882.00 | | 8 009 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 648 829.00 | 489 153.00 | | 648 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 860 067.00 | | 117 994.00 | 1 860 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 047.00 | 623 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 108.00 | 1 862 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 061.00 | 1 219 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 270.00 | | | 20 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 175 091.00 | | 117 994.00 | 1 175 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 664 706.00 | | | 664 706.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 821 648.00 | 136 980.00 | 72 749.00 | 821 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 131.00 | 9 813.00 | | 9 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812 516.00 | 127 168.00 | 72 749.00 | 812 516.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 752.00 | | | 49 752.00 |
6T Sur comptes clients | 154 805.00 | 78 650.00 | 16 147.00 | 154 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 805.00 | 78 650.00 | 16 147.00 | 154 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 556.00 | 78 650.00 | 16 147.00 | 204 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 650.00 | 16 147.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 380.00 | 1 029 380.00 | | 1 029 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 390 946.00 | 390 946.00 | | 390 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 084.00 | 269 084.00 | | 269 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 163.00 | 34 163.00 | | 34 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 292.00 | 18 292.00 | | 18 292.00 |
UP Prêts | 257 233.00 | 42 117.00 | 215 116.00 | 257 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 426.00 | | 18 426.00 | 18 426.00 |
UX Autres créances clients | 2 505 806.00 | 2 505 806.00 | | 2 505 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 267 962.00 | 2 962.00 | 265 000.00 | 267 962.00 |
VB T. V. A. | 178 646.00 | 178 646.00 | | 178 646.00 |
VC Groupe et associés | 419 432.00 | | 419 432.00 | 419 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VI Groupe et associés | 390 000.00 | 290 000.00 | | 390 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 004.00 | 26 004.00 | | 26 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 463.00 | 72 463.00 | | 72 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 393.00 | 12 393.00 | 150 000.00 | 162 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 838 116.00 | 2 770 142.00 | 1 067 974.00 | 3 838 116.00 |
VW T.V.A. | 387 129.00 | 387 129.00 | | 387 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 592 387.00 | 2 492 387.00 | | 2 592 387.00 |