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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 803.00 | 20 291.00 | 1 512.00 | 21 803.00 |
AN Terrains | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
AP Constructions | 244 746.00 | 195 910.00 | 48 835.00 | 244 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 691 223.00 | 327 895.00 | 363 328.00 | 691 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 141.00 | 427 735.00 | 174 406.00 | 602 141.00 |
BF Prêts | 215 117.00 | | 215 117.00 | 215 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 526.00 | | 18 526.00 | 18 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 086 241.00 | 980 118.00 | 1 106 123.00 | 2 086 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 608.00 | | 17 608.00 | 17 608.00 |
BN En cours de production de biens | 34 335.00 | | 34 335.00 | 34 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 616 959.00 | 98 588.00 | 2 518 371.00 | 2 616 959.00 |
BZ Autres créances | 735 828.00 | | 735 828.00 | 735 828.00 |
CF Disponibilités | 2 711 424.00 | | 2 711 424.00 | 2 711 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 116 153.00 | 98 588.00 | 6 017 565.00 | 6 116 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 202 394.00 | 1 078 706.00 | 7 123 689.00 | 8 202 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 741.00 | | | 61 741.00 |
CR Parts à plus d’un an | 423 512.00 | | | 423 512.00 |
CU Autres participations | 284 400.00 | | 284 400.00 | 284 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 352 138.00 | 2 352 138.00 | | 2 352 138.00 |
DH Report à nouveau | 1 671 641.00 | 1 372 812.00 | | 1 671 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 622.00 | 648 829.00 | | 510 622.00 |
DL TOTAL (I) | 4 699 400.00 | 4 538 779.00 | | 4 699 400.00 |
DP Provisions pour risques | | 49 752.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 49 752.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 125.00 | 111 978.00 | | 92 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | 390 000.00 | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 227.00 | 1 029 380.00 | | 696 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 117 644.00 | 1 119 622.00 | | 1 117 644.00 |
EA Autres dettes | | 34 163.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 292.00 | 18 292.00 | | 18 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 424 288.00 | 2 703 435.00 | | 2 424 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 123 689.00 | 7 291 965.00 | | 7 123 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 253 545.00 | 2 492 387.00 | | 2 253 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 329 951.00 | | 9 329 951.00 | 9 329 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 329 951.00 | | 9 329 951.00 | 9 329 951.00 |
FM Production stockée | | | 1 335.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 534 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 615 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 758 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 225 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 871 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 061.00 | |
GE Autres charges | | | 6 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 747 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 787 091.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 798 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 270.00 | | | 76 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 496.00 | 14 588.00 | | 14 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 201.00 | 4 633.00 | | 11 201.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 752.00 | | | 49 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 449.00 | 19 221.00 | | 75 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 028.00 | 10 357.00 | | 76 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 082.00 | 1 312.00 | | 65 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 110.00 | 11 669.00 | | 141 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 661.00 | 7 552.00 | | -65 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 077.00 | 235 428.00 | | 222 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 622 920.00 | 8 658 528.00 | | 9 622 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 112 298.00 | 8 009 699.00 | | 9 112 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 622.00 | 648 829.00 | | 510 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 862 954.00 | | 389 038.00 | 1 862 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 42 116.00 | 63 600.00 | 518 043.00 | 42 116.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 116.00 | 123 634.00 | 2 086 241.00 | 42 116.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 034.00 | 1 546 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 270.00 | | 1 533.00 | 20 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 219 025.00 | | 387 405.00 | 1 219 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 623 659.00 | | 100.00 | 623 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 885 879.00 | 152 791.00 | 58 552.00 | 885 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 944.00 | 1 347.00 | | 18 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 935.00 | 151 444.00 | 58 552.00 | 866 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 752.00 | | 49 752.00 | 49 752.00 |
6T Sur comptes clients | 217 308.00 | 5 061.00 | 123 781.00 | 217 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 308.00 | 5 061.00 | 123 781.00 | 217 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 059.00 | 5 061.00 | 173 533.00 | 267 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 061.00 | 123 781.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 49 752.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 092.00 | 20 348.00 | 70 744.00 | 91 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 227.00 | 696 227.00 | | 696 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 458 797.00 | 458 797.00 | | 458 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 842.00 | 187 842.00 | | 187 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 292.00 | 18 292.00 | | 18 292.00 |
UP Prêts | 215 117.00 | 43 215.00 | 171 902.00 | 215 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 526.00 | 18 526.00 | | 18 526.00 |
UX Autres créances clients | 2 490 192.00 | 2 490 192.00 | | 2 490 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 766.00 | 122 686.00 | 4 080.00 | 126 766.00 |
VB T. V. A. | 137 626.00 | 137 626.00 | | 137 626.00 |
VC Groupe et associés | 419 432.00 | | 419 432.00 | 419 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 400 000.00 | 100 000.00 | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 351.00 | 13 351.00 | | 13 351.00 |
VP Divers | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 789.00 | 24 789.00 | | 24 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 408.00 | 164 408.00 | | 164 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 586 429.00 | 2 991 015.00 | 595 414.00 | 3 586 429.00 |
VW T.V.A. | 446 216.00 | 446 216.00 | | 446 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 424 289.00 | 2 253 545.00 | 170 744.00 | 2 424 289.00 |