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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 270.00 | 9 131.00 | 11 139.00 | 20 270.00 |
AN Terrains | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
AP Constructions | 244 746.00 | 156 123.00 | 88 622.00 | 244 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 443.00 | 243 398.00 | 135 045.00 | 378 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 616.00 | 404 709.00 | 138 907.00 | 543 616.00 |
BF Prêts | 298 280.00 | | 298 280.00 | 298 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 426.00 | | 18 426.00 | 18 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 860 067.00 | 821 648.00 | 1 038 420.00 | 1 860 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 865.00 | | 20 865.00 | 20 865.00 |
BN En cours de production de biens | 62 866.00 | | 62 866.00 | 62 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 578 567.00 | 154 805.00 | 2 423 762.00 | 2 578 567.00 |
BZ Autres créances | 653 246.00 | | 653 246.00 | 653 246.00 |
CF Disponibilités | 2 194 163.00 | | 2 194 163.00 | 2 194 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 509 712.00 | 154 805.00 | 5 354 908.00 | 5 509 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 369 780.00 | 976 452.00 | 6 393 327.00 | 7 369 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 047.00 | | | 41 047.00 |
CR Parts à plus d’un an | 488 689.00 | | | 488 689.00 |
CU Autres participations | 348 000.00 | | 348 000.00 | 348 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 352 138.00 | 2 352 138.00 | | 2 352 138.00 |
DH Report à nouveau | 1 433 659.00 | 1 211 794.00 | | 1 433 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 153.00 | 521 865.00 | | 489 153.00 |
DL TOTAL (I) | 4 439 950.00 | 4 250 797.00 | | 4 439 950.00 |
DP Provisions pour risques | 49 752.00 | | | 49 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 752.00 | | | 49 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 448.00 | 150 604.00 | | 131 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 000.00 | 885 640.00 | | 170 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 665.00 | 434 291.00 | | 682 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 891 924.00 | 927 190.00 | | 891 924.00 |
EA Autres dettes | 21 296.00 | 2 251.00 | | 21 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 293.00 | 6 299.00 | | 6 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 903 626.00 | 2 406 275.00 | | 1 903 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 393 327.00 | 6 657 072.00 | | 6 393 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 622 577.00 | 2 275 653.00 | | 1 622 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 057 842.00 | | 7 057 842.00 | 7 057 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 057 842.00 | | 7 057 842.00 | 7 057 842.00 |
FM Production stockée | | | 29 866.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 095 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 047 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 651 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 768 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 665 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 998.00 | |
GE Autres charges | | | 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 420 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 675 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 687 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 343.00 | 24 027.00 | | 31 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 750.00 | 289 500.00 | | 27 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 093.00 | 313 527.00 | | 59 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 900.00 | 1 018.00 | | 1 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 544.00 | 241 746.00 | | 20 544.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 752.00 | | | 49 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 195.00 | 242 764.00 | | 72 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 102.00 | 70 763.00 | | -13 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 678.00 | 132 215.00 | | 135 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 170 035.00 | 7 785 366.00 | | 7 170 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 680 882.00 | 7 263 501.00 | | 6 680 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 153.00 | 521 865.00 | | 489 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 316.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 822 672.00 | | 203 506.00 | 1 822 672.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 006.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 006.00 | 664 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 112.00 | 1 860 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 106.00 | 1 175 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 620.00 | | 15 650.00 | 4 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 121 328.00 | | 179 869.00 | 1 121 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 696 724.00 | | 7 988.00 | 696 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 640.00 | 121 569.00 | 105 562.00 | 805 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 620.00 | 4 511.00 | | 4 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 020.00 | 117 058.00 | 105 562.00 | 801 020.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 49 752.00 | | |
6T Sur comptes clients | 81 965.00 | 73 998.00 | 1 158.00 | 81 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 965.00 | 73 998.00 | 1 158.00 | 81 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 965.00 | 123 750.00 | 1 158.00 | 81 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 998.00 | 1 158.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 752.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 665.00 | 682 665.00 | | 682 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 320 425.00 | 320 425.00 | | 320 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 428.00 | 257 423.00 | | 257 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 296.00 | 21 296.00 | | 21 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
UP Prêts | 293 280.00 | 41 047.00 | | 293 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 426.00 | | | 18 426.00 |
UX Autres créances clients | 2 324 947.00 | | | 2 324 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 253 620.00 | | | 253 620.00 |
VB T. V. A. | 45 046.00 | | | 45 046.00 |
VC Groupe et associés | 376 294.00 | | | 376 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 622.00 | 19 573.00 | 82 201.00 | 130 622.00 |
VI Groupe et associés | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 198.00 | | | 19 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 996.00 | | | 36 996.00 |
VP Divers | 624.00 | | | 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 316.00 | 37 316.00 | | 37 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 287.00 | | | 194 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 548 519.00 | 2 784 171.00 | 764 348.00 | 3 548 519.00 |
VW T.V.A. | 276 756.00 | 276 756.00 | | 276 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 903 626.00 | 1 622 577.00 | 82 201.00 | 1 903 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 783.00 | 48 827.00 | | 49 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 256 719.00 | 203 988.00 | | 256 719.00 |
ST Autres comptes | 1 142 113.00 | 1 090 465.00 | | 1 142 113.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 455 023.00 | 552 884.00 | | 455 023.00 |
YT Sous‐traitance | 450 628.00 | 785 608.00 | | 450 628.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 347 232.00 | 522 355.00 | | 347 232.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 380.00 | 46 328.00 | | 40 380.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90 163.00 | 95 155.00 | | 90 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 917 041.00 | 822 707.00 | | 917 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 402 021.00 | 486 002.00 | | 402 021.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 651 715.00 | 3 155 300.00 | | 2 651 715.00 |