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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 486 517.00 | 456 892.00 | 29 029 625.00 | 29 486 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 654 876.00 | | 14 654 876.00 | 14 654 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 852.00 | | 136 852.00 | 136 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 785 856.00 | 2 131 981.00 | 51 653 875.00 | 53 785 856.00 |
BZ Autres créances | 267 625.00 | | 267 625.00 | 267 625.00 |
CF Disponibilités | 1 796 041.00 | | 1 796 041.00 | 1 796 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 063 666.00 | | 2 063 666.00 | 2 063 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 849 523.00 | 2 131 981.00 | 53 717 542.00 | 55 849 523.00 |
CU Autres participations | 9 507 611.00 | 1 675 089.00 | 7 832 522.00 | 9 507 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 600 000.00 | 21 600 000.00 | | 21 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 269 002.00 | 183 017.00 | | 269 002.00 |
DG Autres réserves | 20 746.00 | 20 746.00 | | 20 746.00 |
DH Report à nouveau | 5 038 287.00 | 3 404 566.00 | | 5 038 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 078 084.00 | 1 719 706.00 | | 4 078 084.00 |
DK Provisions réglementées | 2 700.00 | 300.00 | | 2 700.00 |
DL TOTAL (I) | 31 008 820.00 | 26 928 335.00 | | 31 008 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 687 853.00 | 29 985 285.00 | | 22 687 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 368.00 | 21 219.00 | | 20 368.00 |
EA Autres dettes | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 708 722.00 | 30 007 005.00 | | 22 708 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 717 542.00 | 56 935 341.00 | | 53 717 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 641.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 038 503.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 742 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 002.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 650 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 432 505.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 386 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 499 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 885 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 546 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 476 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 658 177.00 | 319 465.00 | | 3 658 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 658 177.00 | 319 465.00 | | 3 658 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 249 732.00 | 641 890.00 | | 1 249 732.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 400.00 | 300.00 | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 252 182.00 | 642 190.00 | | 1 252 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 405 995.00 | -322 725.00 | | 2 405 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 804 161.00 | -1 397.00 | | 804 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 090 682.00 | 3 084 763.00 | | 8 090 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 012 598.00 | 1 365 056.00 | | 4 012 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 078 084.00 | 1 719 706.00 | | 4 078 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 911 574.00 | | 16 708 308.00 | 56 911 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 834 026.00 | 53 785 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 834 026.00 | 53 785 856.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 911 574.00 | | 16 708 308.00 | 56 911 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 10 964 690.00 | 105 180.00 | 6 500 950.00 | 10 964 690.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 300.00 | 2 400.00 | | 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 395 488.00 | 1 386 588.00 | 650 095.00 | 1 395 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 395 788.00 | 1 388 988.00 | 650 095.00 | 1 395 788.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 386 588.00 | 650 095.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 980 480.00 | 87 892.00 | 21 892 588.00 | 21 980 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 368.00 | 20 368.00 | | 20 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 486 517.00 | 220 187.00 | | 29 486 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 852.00 | 136 852.00 | | 136 852.00 |
VI Groupe et associés | 707 373.00 | 707 373.00 | | 707 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 190 000.00 | | | 12 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 080 000.00 | | | 20 080 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 625.00 | | | 267 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 890 995.00 | 624 665.00 | 29 266 330.00 | 29 890 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 708 722.00 | 816 134.00 | 21 892 588.00 | 22 708 722.00 |