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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 762 002.00 | 345 926.00 | 6 416 075.00 | 6 762 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 975 860.00 | 917 831.00 | 1 058 028.00 | 1 975 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470 607.00 | | 470 607.00 | 470 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 849 120.00 | 3 901 454.00 | 17 947 666.00 | 21 849 120.00 |
BZ Autres créances | 22 028 244.00 | | 22 028 244.00 | 22 028 244.00 |
CF Disponibilités | 1 543 815.00 | | 1 543 815.00 | 1 543 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 572 059.00 | | 23 572 059.00 | 23 572 059.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 182 888.00 | | 182 888.00 | 182 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 604 068.00 | 3 901 454.00 | 41 702 614.00 | 45 604 068.00 |
CU Autres participations | 12 640 650.00 | 2 637 696.00 | 10 002 954.00 | 12 640 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 600 000.00 | 21 600 000.00 | | 21 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 233 296.00 | 874 213.00 | | 1 233 296.00 |
DG Autres réserves | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 900 221.00 | 8 078 042.00 | | 6 900 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 284 451.00 | 7 181 662.00 | | 5 284 451.00 |
DL TOTAL (I) | 40 017 970.00 | 42 733 918.00 | | 40 017 970.00 |
DP Provisions pour risques | 208 079.00 | 32 411.00 | | 208 079.00 |
DR TOTAL (IV) | 208 079.00 | 32 411.00 | | 208 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630 905.00 | 1 943 012.00 | | 630 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 659.00 | 77 722.00 | | 95 659.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750 000.00 | 1 086 000.00 | | 750 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 476 564.00 | 3 106 735.00 | | 1 476 564.00 |
ED (V) | | 371.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 702 614.00 | 45 873 436.00 | | 41 702 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 561 477.00 | 3 106 735.00 | | 1 561 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 670.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 208 079.00 | |
GE Autres charges | | | 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -242 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 819 229.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 195 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 752.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 048 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 160 682.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 302 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 556 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 604 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 362 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 706 592.00 | 1 071 331.00 | | 4 706 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 706 592.00 | 1 071 331.00 | | 4 706 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | 6 207.00 | | 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 511 273.00 | 1 603 796.00 | | 4 511 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 511 474.00 | 1 610 003.00 | | 4 511 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195 117.00 | -538 672.00 | | 195 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272 690.00 | 2 342 755.00 | | 272 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 899 695.00 | 13 749 376.00 | | 11 899 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 615 243.00 | 6 567 713.00 | | 6 615 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 284 451.00 | 7 181 662.00 | | 5 284 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 757 622.00 | | 3 934 066.00 | 29 757 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 842 567.00 | 21 849 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 842 567.00 | 21 849 121.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 757 622.00 | | 3 934 066.00 | 29 757 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 694 227.00 | 570 099.00 | 568.00 | 694 227.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 411.00 | 208 080.00 | 32 411.00 | 32 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 647 178.00 | 1 302 462.00 | 1 048 187.00 | 3 647 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 679 589.00 | 1 510 542.00 | 1 080 598.00 | 3 679 589.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 208 080.00 | 32 411.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 302 463.00 | 1 048 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 358 215.00 | 358 215.00 | | 358 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 659.00 | 95 659.00 | | 95 659.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 762 003.00 | 98 806.00 | 6 663 197.00 | 6 762 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470 607.00 | 470 607.00 | | 470 607.00 |
VI Groupe et associés | 272 690.00 | 272 690.00 | | 272 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 028 244.00 | 22 028 244.00 | | 22 028 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 260 854.00 | 22 597 657.00 | 6 663 197.00 | 29 260 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 565.00 | 1 476 565.00 | | 1 476 565.00 |