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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 595 317.00 | 185 592.00 | 8 409 724.00 | 8 595 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 700 613.00 | 508 634.00 | 3 191 978.00 | 3 700 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 409 767.00 | | 409 767.00 | 409 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 757 622.00 | 3 647 178.00 | 26 110 443.00 | 29 757 622.00 |
BZ Autres créances | 19 004 350.00 | | 19 004 350.00 | 19 004 350.00 |
CF Disponibilités | 725 858.00 | | 725 858.00 | 725 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 730 209.00 | | 19 730 209.00 | 19 730 209.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 32 783.00 | | 32 783.00 | 32 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 520 614.00 | 3 647 178.00 | 45 873 436.00 | 49 520 614.00 |
CU Autres participations | 17 051 924.00 | 2 952 951.00 | 14 098 972.00 | 17 051 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 600 000.00 | 21 600 000.00 | | 21 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 874 213.00 | 632 882.00 | | 874 213.00 |
DG Autres réserves | 5 000 000.00 | 20 745.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 078 042.00 | 11 951 995.00 | | 8 078 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 181 662.00 | 4 826 632.00 | | 7 181 662.00 |
DL TOTAL (I) | 42 733 918.00 | 39 032 255.00 | | 42 733 918.00 |
DP Provisions pour risques | 32 411.00 | 63 466.00 | | 32 411.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 411.00 | 63 466.00 | | 32 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 943 012.00 | 113 256.00 | | 1 943 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 722.00 | 19 056.00 | | 77 722.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 086 000.00 | 1 423 800.00 | | 1 086 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 106 735.00 | 1 556 112.00 | | 3 106 735.00 |
ED (V) | 371.00 | | | 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 873 436.00 | 40 651 835.00 | | 45 873 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 587.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 314.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 531.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -451 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 797 352.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 292 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 932.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 428 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 593 457.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 963 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 079 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 514 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 063 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 071 331.00 | 3 234 132.00 | | 1 071 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 071 331.00 | 3 240 132.00 | | 1 071 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 603 796.00 | 1 000 838.00 | | 1 603 796.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 610 003.00 | 1 001 738.00 | | 1 610 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -538 672.00 | 2 238 394.00 | | -538 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 342 755.00 | 468 427.00 | | 2 342 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 749 376.00 | 6 696 284.00 | | 13 749 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 567 713.00 | 1 869 651.00 | | 6 567 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 181 662.00 | 4 826 632.00 | | 7 181 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 284 494.00 | | 6 933 153.00 | 31 284 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 460 025.00 | 29 757 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 460 025.00 | 29 757 622.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 284 494.00 | | 6 933 153.00 | 31 284 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 529 312.00 | 449 948.00 | 285 034.00 | 529 312.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 467.00 | 53 532.00 | 84 587.00 | 63 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 112 441.00 | 1 963 306.00 | 428 569.00 | 2 112 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 175 908.00 | 2 016 838.00 | 513 156.00 | 2 175 908.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 532.00 | 84 587.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 963 306.00 | 428 569.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 228.00 | 163 228.00 | | 163 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 723.00 | 77 723.00 | | 77 723.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 086 000.00 | 1 086 000.00 | | 1 086 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 595 317.00 | 84 904.00 | 8 510 413.00 | 8 595 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 409 767.00 | 409 767.00 | | 409 767.00 |
VI Groupe et associés | 1 779 784.00 | 1 779 784.00 | | 1 779 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 004 351.00 | 19 004 351.00 | | 19 004 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 009 435.00 | 19 499 022.00 | 8 510 413.00 | 28 009 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 106 735.00 | 3 106 735.00 | | 3 106 735.00 |