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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 453 331.00 | 376 249.00 | 7 077 082.00 | 7 453 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 086 096.00 | 1 162 631.00 | 923 465.00 | 2 086 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620 368.00 | | 620 368.00 | 620 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 314 287.00 | 4 113 701.00 | 19 200 586.00 | 23 314 287.00 |
BZ Autres créances | 21 033 087.00 | | 21 033 087.00 | 21 033 087.00 |
CF Disponibilités | 940 040.00 | | 940 040.00 | 940 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 973 128.00 | | 21 973 128.00 | 21 973 128.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 38 090.00 | | 38 090.00 | 38 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 325 506.00 | 4 113 701.00 | 41 211 805.00 | 45 325 506.00 |
CU Autres participations | 13 154 490.00 | 2 574 820.00 | 10 579 669.00 | 13 154 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 600 000.00 | 21 600 000.00 | | 21 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 497 519.00 | 1 233 296.00 | | 1 497 519.00 |
DG Autres réserves | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 420 450.00 | 6 900 221.00 | | 10 420 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 637 394.00 | 5 284 451.00 | | 1 637 394.00 |
DL TOTAL (I) | 40 155 364.00 | 40 017 970.00 | | 40 155 364.00 |
DP Provisions pour risques | 73 165.00 | 208 079.00 | | 73 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 165.00 | 208 079.00 | | 73 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 495.00 | 630 905.00 | | 441 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 660.00 | 95 659.00 | | 86 660.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 450 000.00 | 750 000.00 | | 450 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 156.00 | 1 476 564.00 | | 978 156.00 |
ED (V) | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 211 805.00 | 41 702 614.00 | | 41 211 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 156.00 | 1 476 564.00 | | 978 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 296.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 957.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 141 382.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 627 949.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 136 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 098.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 158 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 002 657.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 370 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 585 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 665 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 785.00 | 4 706 592.00 | | 165 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 785.00 | 4 706 592.00 | | 165 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 302.00 | 4 511 474.00 | | 84 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 483.00 | 195 117.00 | | 81 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 155.00 | 272 690.00 | | 109 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 444 739.00 | 11 899 695.00 | | 2 444 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 345.00 | 6 615 243.00 | | 807 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 637 394.00 | 5 284 451.00 | | 1 637 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 849 121.00 | | 2 800 779.00 | 21 849 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 335 612.00 | 23 314 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 335 612.00 | 23 314 288.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 849 121.00 | | 2 800 779.00 | 21 849 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 263 758.00 | 275 140.00 | 18.00 | 1 263 758.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 208 080.00 | 141 382.00 | 276 296.00 | 208 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 901 454.00 | 370 676.00 | 158 429.00 | 3 901 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 109 534.00 | 512 058.00 | 434 725.00 | 4 109 534.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141 382.00 | 276 296.00 | |
UG ‐ Financières | | 370 676.00 | 158 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192 015.00 | 192 015.00 | | 192 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 661.00 | 86 661.00 | | 86 661.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 453 332.00 | 149 190.00 | 7 304 142.00 | 7 453 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620 369.00 | 620 369.00 | | 620 369.00 |
VI Groupe et associés | 249 481.00 | 249 481.00 | | 249 481.00 |
VP Divers | 123 742.00 | 123 742.00 | | 123 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 909 346.00 | 20 909 346.00 | | 20 909 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 106 789.00 | 21 802 647.00 | 7 304 142.00 | 29 106 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 156.00 | 978 156.00 | | 978 156.00 |