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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 490 365.00 | 449 226.00 | 24 041 138.00 | 24 490 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 110 249.00 | 309 866.00 | 1 800 383.00 | 2 110 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198 747.00 | | 198 747.00 | 198 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 059 341.00 | 2 345 584.00 | 34 713 758.00 | 37 059 341.00 |
BZ Autres créances | 860 867.00 | | 860 867.00 | 860 867.00 |
CF Disponibilités | 561 007.00 | | 561 007.00 | 561 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 874.00 | | 1 421 874.00 | 1 421 874.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 135 096.00 | | 135 096.00 | 135 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 616 312.00 | 2 345 584.00 | 36 270 728.00 | 38 616 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 418 698.00 | | | 418 698.00 |
CU Autres participations | 10 259 981.00 | 1 586 491.00 | 8 673 490.00 | 10 259 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 600 000.00 | 21 600 000.00 | | 21 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 472 906.00 | 269 002.00 | | 472 906.00 |
DG Autres réserves | 20 746.00 | 20 746.00 | | 20 746.00 |
DH Report à nouveau | 8 912 468.00 | 5 038 287.00 | | 8 912 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 199 504.00 | 4 078 084.00 | | 3 199 504.00 |
DK Provisions réglementées | 5 100.00 | 2 700.00 | | 5 100.00 |
DL TOTAL (I) | 34 210 723.00 | 31 008 820.00 | | 34 210 723.00 |
DP Provisions pour risques | 135 096.00 | | | 135 096.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 343 220.00 | | | 1 343 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 478 316.00 | | | 1 478 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 514.00 | 22 687 853.00 | | 138 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 648.00 | 20 368.00 | | 18 648.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 403 680.00 | | | 403 680.00 |
EA Autres dettes | 20 847.00 | 501.00 | | 20 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 688.00 | 22 708 722.00 | | 581 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 270 728.00 | 53 717 542.00 | | 36 270 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 564.00 | 816 134.00 | | 47 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 945.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 478 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 553 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 553 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 916 459.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 201 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 130 321.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 136 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 384 696.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 349 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 622 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 762 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 209 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 058 890.00 | 3 658 177.00 | | 2 058 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 058 890.00 | 3 658 177.00 | | 2 058 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 449 180.00 | 1 249 782.00 | | 449 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451 580.00 | 1 252 182.00 | | 451 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 607 310.00 | 2 405 995.00 | | 1 607 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 617 194.00 | 804 161.00 | | 617 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 443 589.00 | 8 090 682.00 | | 6 443 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 244 085.00 | 4 012 598.00 | | 3 244 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 199 504.00 | 4 078 084.00 | | 3 199 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 785 856.00 | | 5 382 751.00 | 53 785 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 109 266.00 | 37 059 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 109 266.00 | 37 059 341.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 785 856.00 | | 5 382 751.00 | 53 785 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 568 920.00 | 3 243 300.00 | 221 290.00 | 4 568 920.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 700.00 | 2 400.00 | | 2 700.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 478 316.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 131 981.00 | 349 922.00 | 136 319.00 | 2 131 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 134 681.00 | 1 830 638.00 | 136 319.00 | 2 134 681.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 478 316.00 | | |
UG ‐ Financières | | 349 922.00 | 136 319.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 514.00 | 8 070.00 | 130 444.00 | 138 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 648.00 | 18 648.00 | | 18 648.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 403 680.00 | | 403 680.00 | 403 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 847.00 | 20 847.00 | | 20 847.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 490 365.00 | 219 951.00 | | 24 490 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198 747.00 | 198 747.00 | | 198 747.00 |
VC Groupe et associés | 160 140.00 | | | 160 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 840 000.00 | | | 22 840 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700 727.00 | | | 700 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 549 979.00 | 1 279 565.00 | 24 270 414.00 | 25 549 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 688.00 | 47 564.00 | 534 124.00 | 581 688.00 |