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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 319 010.00 | 461 292.00 | 9 857 719.00 | 10 319 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 298 216.00 | 68 021.00 | 4 230 195.00 | 4 298 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305 127.00 | | 305 127.00 | 305 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 284 494.00 | 2 112 441.00 | 29 172 053.00 | 31 284 494.00 |
BZ Autres créances | 10 554 301.00 | | 10 554 301.00 | 10 554 301.00 |
CF Disponibilités | 862 014.00 | | 862 014.00 | 862 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 416 316.00 | | 11 416 316.00 | 11 416 316.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 63 467.00 | | 63 467.00 | 63 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 764 276.00 | 2 112 441.00 | 40 651 835.00 | 42 764 276.00 |
CR Parts à plus d’un an | 499 041.00 | | | 499 041.00 |
CU Autres participations | 16 362 141.00 | 1 583 129.00 | 14 779 012.00 | 16 362 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 600 000.00 | 21 600 000.00 | | 21 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 632 882.00 | 472 906.00 | | 632 882.00 |
DG Autres réserves | 20 746.00 | 20 746.00 | | 20 746.00 |
DH Report à nouveau | 11 951 995.00 | 8 912 468.00 | | 11 951 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 826 632.00 | 3 199 504.00 | | 4 826 632.00 |
DK Provisions réglementées | | 5 100.00 | | |
DL TOTAL (I) | 39 032 256.00 | 34 210 723.00 | | 39 032 256.00 |
DP Provisions pour risques | 63 467.00 | 135 096.00 | | 63 467.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 343 220.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 63 467.00 | 1 478 316.00 | | 63 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 257.00 | 138 514.00 | | 113 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 056.00 | 18 648.00 | | 19 056.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 423 800.00 | 403 680.00 | | 1 423 800.00 |
EA Autres dettes | | 20 847.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 556 113.00 | 581 688.00 | | 1 556 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 651 835.00 | 36 270 728.00 | | 40 651 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 056.00 | 47 564.00 | | 19 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 478 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 478 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 891.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 467.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 321 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 404 149.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 129 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 893.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 411 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 977 744.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 178 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 734 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 056 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 234 133.00 | 2 058 890.00 | | 3 234 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 240 133.00 | 2 058 890.00 | | 3 240 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000 838.00 | 449 180.00 | | 1 000 838.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 900.00 | 2 400.00 | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 001 738.00 | 451 580.00 | | 1 001 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 238 394.00 | 1 607 310.00 | | 2 238 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 468 427.00 | 617 194.00 | | 468 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 696 284.00 | 6 443 589.00 | | 6 696 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 869 652.00 | 3 244 085.00 | | 1 869 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 826 632.00 | 3 199 504.00 | | 4 826 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 059 341.00 | | 15 338 760.00 | 37 059 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 113 607.00 | 31 284 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 113 607.00 | 31 284 494.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 059 341.00 | | 15 338 760.00 | 37 059 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 759 093.00 | 104 044.00 | 333 824.00 | 759 093.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 5 100.00 | 900.00 | 6 000.00 | 5 100.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 478 316.00 | 63 467.00 | 1 478 317.00 | 1 478 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 345 584.00 | 178 713.00 | 411 855.00 | 2 345 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 829 000.00 | 243 080.00 | 1 896 172.00 | 3 829 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 467.00 | 1 478 316.00 | |
UG ‐ Financières | | 178 713.00 | 411 855.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 900.00 | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 257.00 | | 113 257.00 | 113 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 423 800.00 | | 1 423 800.00 | 1 423 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 319 010.00 | 193 914.00 | 10 125 096.00 | 10 319 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305 127.00 | 305 127.00 | | 305 127.00 |
VC Groupe et associés | 160 697.00 | 160 697.00 | | 160 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 393 604.00 | 10 393 604.00 | | 10 393 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 178 439.00 | 11 053 343.00 | 10 125 096.00 | 21 178 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 556 113.00 | 19 056.00 | 1 537 057.00 | 1 556 113.00 |