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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
AN Terrains | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
AP Constructions | 1 386 000.00 | 394 818.00 | 991 183.00 | 1 386 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 492.00 | 771.00 | 1 721.00 | 2 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 620.00 | 52 475.00 | 64 146.00 | 116 620.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 155 282.00 | 448 750.00 | 1 706 532.00 | 2 155 282.00 |
BN En cours de production de biens | 412 066.00 | | 412 066.00 | 412 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 200.00 | | 38 200.00 | 38 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 636.00 | 27 554.00 | 274 082.00 | 301 636.00 |
BZ Autres créances | 12 476 366.00 | | 12 476 366.00 | 12 476 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 510 601.00 | | 510 601.00 | 510 601.00 |
CF Disponibilités | 4 337 226.00 | | 4 337 226.00 | 4 337 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 078 310.00 | 27 554.00 | 18 050 756.00 | 18 078 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 233 591.00 | 476 304.00 | 19 757 287.00 | 20 233 591.00 |
CU Autres participations | 371 483.00 | | 371 483.00 | 371 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 3 054 386.00 | | | 3 054 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 706 567.00 | | | 1 706 567.00 |
DL TOTAL (I) | 4 769 337.00 | | | 4 769 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 530 036.00 | | | 1 530 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 686 813.00 | | | 1 686 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 261 620.00 | | | 7 261 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 993 826.00 | | | 993 826.00 |
EA Autres dettes | 3 515 656.00 | | | 3 515 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 987 950.00 | | | 14 987 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 757 287.00 | | | 19 757 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 035 655.00 | | | 14 035 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277 860.00 | | | 277 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 837 472.00 | | 1 837 472.00 | 1 837 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 837 472.00 | | 1 837 472.00 | 1 837 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 841 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 212 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -412 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 338.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 515 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 673 534.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 207 448.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 531 428.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 922 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 941.00 | | | 941.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 874 558.00 | | | 1 874 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 874 558.00 | | | 1 874 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 623.00 | | | 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 034.00 | | | 67 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 657.00 | | | 67 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 806 901.00 | | | 1 806 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 023 100.00 | | | 1 023 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 977 150.00 | | | 6 977 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 270 583.00 | | | 5 270 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 706 567.00 | | | 1 706 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 043 029.00 | | 182 300.00 | 2 043 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 850.00 | 495 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 048.00 | 2 155 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 006.00 | 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 192.00 | 1 659 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 653 604.00 | | 72 700.00 | 1 653 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386 733.00 | | 109 600.00 | 386 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 209.00 | 90 555.00 | 3 014.00 | 361 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 693.00 | | 2 006.00 | 2 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 516.00 | 90 555.00 | 1 008.00 | 358 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 516.00 | 3 338.00 | 3 300.00 | 27 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 516.00 | 3 338.00 | 3 300.00 | 27 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 516.00 | 3 338.00 | 3 300.00 | 27 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 338.00 | 3 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 989.00 | 12 989.00 | | 12 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 261 620.00 | 7 261 620.00 | | 7 261 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 387.00 | 52 387.00 | | 52 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 220.00 | 87 220.00 | | 87 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 804 615.00 | 804 615.00 | | 804 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 515 656.00 | 3 515 656.00 | | 3 515 656.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 274 082.00 | | | 274 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 382.00 | | | 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 554.00 | | | 27 554.00 |
VB T. V. A. | 205 345.00 | | | 205 345.00 |
VC Groupe et associés | 12 270 639.00 | | | 12 270 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 530 036.00 | 577 741.00 | 256 585.00 | 1 530 036.00 |
VI Groupe et associés | 1 673 823.00 | 1 673 823.00 | | 1 673 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 517.00 | | | 48 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 976.00 | | | 46 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 904 217.00 | 12 780 217.00 | 124 000.00 | 12 904 217.00 |
VW T.V.A. | 45 580.00 | 45 580.00 | | 45 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 987 950.00 | 14 035 655.00 | 256 585.00 | 14 987 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 099.00 | | | 9 099.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 494.00 | | | 27 494.00 |
ST Autres comptes | 136 158.00 | | | 136 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 204.00 | | | 47 204.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 472.00 | | | 11 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 341 207.00 | | | 341 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 222 992.00 | | | 222 992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 857.00 | | | 210 857.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |