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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
AN Terrains | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
AP Constructions | 1 386 000.00 | 533 418.00 | 852 583.00 | 1 386 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 492.00 | 1 768.00 | 724.00 | 2 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 707.00 | 86 678.00 | 42 029.00 | 128 707.00 |
BF Prêts | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 187 368.00 | 622 550.00 | 1 564 819.00 | 2 187 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 060.00 | | 27 060.00 | 27 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 408.00 | 25 454.00 | 146 955.00 | 172 408.00 |
BZ Autres créances | 11 048 749.00 | | 11 048 749.00 | 11 048 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 450.00 | | 107 450.00 | 107 450.00 |
CF Disponibilités | 4 363 176.00 | | 4 363 176.00 | 4 363 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 721 213.00 | 25 454.00 | 15 695 759.00 | 15 721 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 908 582.00 | 648 004.00 | 17 260 578.00 | 17 908 582.00 |
CU Autres participations | 376 483.00 | | 376 483.00 | 376 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 7 195 122.00 | | | 7 195 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 509 156.00 | | | 2 509 156.00 |
DL TOTAL (I) | 9 712 663.00 | | | 9 712 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 151 685.00 | | | 1 151 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 319 896.00 | | | 1 319 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 227.00 | | | 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854 443.00 | | | 854 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 278.00 | | | 227 278.00 |
EA Autres dettes | 3 994 385.00 | | | 3 994 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 547 915.00 | | | 7 547 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 260 578.00 | | | 17 260 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 721 190.00 | | | 6 721 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 215 518.00 | | 215 518.00 | 215 518.00 |
FG Production vendue services | 1 679 599.00 | | 1 679 599.00 | 1 679 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 895 117.00 | | 1 895 117.00 | 1 895 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 171 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 067 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 162 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 217 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 849 915.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 293 835.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 431 852.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 688 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 171 331.00 | | | 2 171 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 146.00 | | | -2 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 177 153.00 | | | 1 177 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 375 889.00 | | | 5 375 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 866 733.00 | | | 2 866 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 509 156.00 | | | 2 509 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 367 115.00 | | 126 450.00 | 2 367 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 000.00 | 515 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 306 197.00 | 2 187 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 197.00 | 1 671 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 687.00 | | | 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 670 945.00 | | 6 450.00 | 1 670 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 695 483.00 | | 120 000.00 | 695 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 077.00 | 90 670.00 | 6 197.00 | 538 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 687.00 | | | 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 390.00 | 90 670.00 | 6 197.00 | 537 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 054.00 | | 600.00 | 26 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 054.00 | | 600.00 | 26 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 054.00 | | 600.00 | 26 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 169.00 | 13 169.00 | | 13 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 854 443.00 | 854 443.00 | | 854 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 675.00 | 48 675.00 | | 48 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 633.00 | 107 633.00 | | 107 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 994 385.00 | 3 994 385.00 | | 3 994 385.00 |
UP Prêts | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 146 955.00 | 146 955.00 | | 146 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57 862.00 | 57 862.00 | | 57 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 454.00 | 25 454.00 | | 25 454.00 |
VB T. V. A. | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
VC Groupe et associés | 10 982 394.00 | 10 982 394.00 | | 10 982 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 151 685.00 | 325 188.00 | 266 764.00 | 1 151 685.00 |
VI Groupe et associés | 1 306 727.00 | 1 306 727.00 | | 1 306 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 287.00 | | | 62 287.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 362 527.00 | 11 223 527.00 | 139 000.00 | 11 362 527.00 |
VW T.V.A. | 56 949.00 | 56 949.00 | | 56 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 547 688.00 | 6 721 190.00 | 266 764.00 | 7 547 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 196.00 | | | 11 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 950.00 | | | 62 950.00 |
ST Autres comptes | 186 569.00 | | | 186 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 371.00 | | | 49 371.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 138.00 | | | 16 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 328 258.00 | | | 328 258.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 668.00 | | | 34 668.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 889.00 | | | 298 889.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |