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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
AN Terrains | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
AP Constructions | 1 386 000.00 | 464 118.00 | 921 883.00 | 1 386 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 492.00 | 1 269.00 | 1 222.00 | 2 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 454.00 | 72 003.00 | 56 450.00 | 128 454.00 |
BF Prêts | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 367 115.00 | 538 077.00 | 1 829 038.00 | 2 367 115.00 |
BN En cours de production de biens | 162 221.00 | | 162 221.00 | 162 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 894.00 | | 10 894.00 | 10 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 776.00 | 26 054.00 | 73 722.00 | 99 776.00 |
BZ Autres créances | 10 335 251.00 | | 10 335 251.00 | 10 335 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 450.00 | | 107 450.00 | 107 450.00 |
CF Disponibilités | 4 720 097.00 | | 4 720 097.00 | 4 720 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 438 008.00 | 26 054.00 | 15 411 954.00 | 15 438 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 805 123.00 | 564 131.00 | 17 240 992.00 | 17 805 123.00 |
CU Autres participations | 371 483.00 | | 371 483.00 | 371 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 4 760 953.00 | | | 4 760 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 434 169.00 | | | 2 434 169.00 |
DL TOTAL (I) | 7 203 507.00 | | | 7 203 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 202 576.00 | | | 1 202 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 422 874.00 | | | 1 422 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 111 329.00 | | | 3 111 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 043.00 | | | 363 043.00 |
EA Autres dettes | 3 937 664.00 | | | 3 937 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 037 485.00 | | | 10 037 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 240 992.00 | | | 17 240 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 147 477.00 | | | 9 147 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 432 140.00 | | 432 140.00 | 432 140.00 |
FG Production vendue services | 355 363.00 | | 355 363.00 | 355 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 503.00 | | 787 503.00 | 787 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 217 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 005 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 443 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 249 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 618 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 386 234.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 818 309.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 538 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 621 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 216 080.00 | | | 4 216 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114.00 | | | -114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 186 802.00 | | | 1 186 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 825 370.00 | | | 5 825 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 391 200.00 | | | 3 391 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 434 169.00 | | | 2 434 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 155 282.00 | | 211 833.00 | 2 155 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 695 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 367 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 670 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 687.00 | | | 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 659 112.00 | | 11 833.00 | 1 659 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495 483.00 | | 200 000.00 | 495 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 750.00 | 89 327.00 | | 448 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 687.00 | | | 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 063.00 | 89 327.00 | | 448 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 554.00 | | 1 500.00 | 27 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 554.00 | | 1 500.00 | 27 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 554.00 | | 1 500.00 | 27 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 513.00 | 12 513.00 | | 12 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 111 329.00 | 3 111 329.00 | | 3 111 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 932.00 | 57 932.00 | | 57 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 662.00 | 130 662.00 | | 130 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 156 300.00 | 156 300.00 | | 156 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 937 664.00 | 3 937 664.00 | | 3 937 664.00 |
UP Prêts | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 73 722.00 | | | 73 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 878.00 | | | 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 054.00 | | | 26 054.00 |
VB T. V. A. | 206 559.00 | | | 206 559.00 |
VC Groupe et associés | 10 127 814.00 | | | 10 127 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 202 576.00 | 312 568.00 | 261 625.00 | 1 202 576.00 |
VI Groupe et associés | 1 410 361.00 | 1 410 361.00 | | 1 410 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 087.00 | | | 61 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 761 346.00 | 10 437 346.00 | 324 000.00 | 10 761 346.00 |
VW T.V.A. | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 037 485.00 | 9 147 477.00 | 261 625.00 | 10 037 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 861.00 | | | 10 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 758.00 | | | 29 758.00 |
ST Autres comptes | 201 873.00 | | | 201 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 573.00 | | | 45 573.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 876.00 | | | 876.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 737.00 | | | 11 737.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 270.00 | | | 72 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 608.00 | | | 112 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 204.00 | | | 277 204.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |