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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
AN Terrains | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
AP Constructions | 1 386 000.00 | 602 718.00 | 783 283.00 | 1 386 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 492.00 | 2 266.00 | 226.00 | 2 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 260.00 | 105 480.00 | 46 781.00 | 152 260.00 |
AX Avances et acomptes | 188 922.00 | | 188 922.00 | 188 922.00 |
BF Prêts | 415 000.00 | 300 000.00 | 115 000.00 | 415 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 701 154.00 | 1 011 150.00 | 1 690 004.00 | 2 701 154.00 |
BN En cours de production de biens | 1 033 642.00 | | 1 033 642.00 | 1 033 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 805.00 | | 25 805.00 | 25 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 415 170.00 | 25 454.00 | 1 389 716.00 | 1 415 170.00 |
BZ Autres créances | 13 118 237.00 | | 13 118 237.00 | 13 118 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 450.00 | | 107 450.00 | 107 450.00 |
CF Disponibilités | 698 880.00 | | 698 880.00 | 698 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 213.00 | | 24 213.00 | 24 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 423 397.00 | 25 454.00 | 16 397 943.00 | 16 423 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 124 552.00 | 1 036 604.00 | 18 087 947.00 | 19 124 552.00 |
CU Autres participations | 377 793.00 | | 377 793.00 | 377 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 9 704 278.00 | | | 9 704 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 713 376.00 | | | 713 376.00 |
DL TOTAL (I) | 10 426 039.00 | | | 10 426 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 888 374.00 | | | 1 888 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 692 889.00 | | | 1 692 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 888.00 | | | 94 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 035.00 | | | 435 035.00 |
EA Autres dettes | 3 550 571.00 | | | 3 550 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 661 908.00 | | | 7 661 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 087 947.00 | | | 18 087 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 250 168.00 | | | 6 250 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137 816.00 | | | 137 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 185 297.00 | | 2 185 297.00 | 2 185 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 185 297.00 | | 2 185 297.00 | 2 185 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 944 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 130 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 124 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 033 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 429 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 701 036.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 727 527.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 383 415.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 016 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 944 963.00 | | | 944 963.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 147.00 | | | 51 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 147.00 | | | 51 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 668.00 | | | 13 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 479.00 | | | 37 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 340 816.00 | | | 340 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 928 050.00 | | | 3 928 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 214 674.00 | | | 3 214 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 713 376.00 | | | 713 376.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 471.00 | | | 11 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 187 368.00 | 300 000.00 | 223 176.00 | 2 187 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 390.00 | 816 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 390.00 | 2 701 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 1 883 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 687.00 | | | 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 671 199.00 | | 220 476.00 | 1 671 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515 483.00 | 300 000.00 | 2 700.00 | 515 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 550.00 | 88 689.00 | 89.00 | 622 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 687.00 | | | 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 863.00 | 88 689.00 | 89.00 | 621 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 300 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 25 454.00 | | | 25 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 454.00 | 300 000.00 | | 25 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 454.00 | 300 000.00 | | 25 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 061.00 | 14 061.00 | | 14 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 888.00 | 94 888.00 | | 94 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 158.00 | 24 158.00 | | 24 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 806.00 | 99 806.00 | | 99 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 550 721.00 | 3 550 721.00 | | 3 550 721.00 |
UP Prêts | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 389 716.00 | 1 389 716.00 | | 1 389 716.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 203.00 | 12 203.00 | | 12 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 454.00 | 25 454.00 | | 25 454.00 |
VB T. V. A. | 193 798.00 | 193 798.00 | | 193 798.00 |
VC Groupe et associés | 12 063 630.00 | 12 063 630.00 | | 12 063 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 888 374.00 | 476 635.00 | 922 004.00 | 1 888 374.00 |
VI Groupe et associés | 1 678 828.00 | 1 678 828.00 | | 1 678 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 510.00 | | | 63 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 848 606.00 | 848 606.00 | | 848 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 884.00 | 11 884.00 | | 11 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 805.00 | 25 805.00 | | 25 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 213.00 | 24 213.00 | | 24 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 022 425.00 | 14 583 425.00 | 439 000.00 | 15 022 425.00 |
VW T.V.A. | 299 187.00 | 299 187.00 | | 299 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 661 908.00 | 6 250 168.00 | 922 004.00 | 7 661 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 622.00 | | | 72 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 707.00 | | | 28 707.00 |
ST Autres comptes | 131 737.00 | | | 131 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 261.00 | | | 59 261.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 186.00 | | | 34 186.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 200.00 | | | 77 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 303 126.00 | | | 303 126.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 287 748.00 | | | 287 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 706.00 | | | 219 706.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |