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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
AN Terrains | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
AP Constructions | 1 386 000.00 | 741 318.00 | 644 683.00 | 1 386 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 604.00 | 153 561.00 | 226 043.00 | 379 604.00 |
BF Prêts | 415 000.00 | 300 000.00 | 115 000.00 | 415 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 736 675.00 | 1 198 057.00 | 1 538 618.00 | 2 736 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 389.00 | | 19 389.00 | 19 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 972.00 | 25 454.00 | 453 518.00 | 478 972.00 |
BZ Autres créances | 14 403 796.00 | | 14 403 796.00 | 14 403 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 450.00 | | 107 450.00 | 107 450.00 |
CF Disponibilités | 866 679.00 | | 866 679.00 | 866 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 882 180.00 | 25 454.00 | 15 856 726.00 | 15 882 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 618 856.00 | 1 223 511.00 | 17 395 344.00 | 18 618 856.00 |
CU Autres participations | 374 893.00 | | 374 893.00 | 374 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 10 599 182.00 | | | 10 599 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637 444.00 | | | 637 444.00 |
DL TOTAL (I) | 11 245 010.00 | | | 11 245 010.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749 180.00 | | | 749 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 307 528.00 | | | 1 307 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 784.00 | | | 135 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 160.00 | | | 382 160.00 |
EA Autres dettes | 3 550 682.00 | | | 3 550 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 125 334.00 | | | 6 125 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 395 344.00 | | | 17 395 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 496 951.00 | | | 5 496 951.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 307 528.00 | | | 1 307 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 498 107.00 | | 498 107.00 | 498 107.00 |
FG Production vendue services | 712 143.00 | | 712 143.00 | 712 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 210 249.00 | | 1 210 249.00 | 1 210 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 210 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 337 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 768.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 872.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 386 073.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 659 669.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 81 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 921 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 645.00 | | | 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | | | 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 740.00 | | | 27 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 340.00 | | | -25 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258 280.00 | | | 258 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 680 944.00 | | | 2 680 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 043 501.00 | | | 2 043 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 637 444.00 | | | 637 444.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 479.00 | | | 22 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 701 476.00 | | 37 599.00 | 2 701 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 813 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 2 736 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 922 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 687.00 | | | 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 884 996.00 | | 37 099.00 | 1 884 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 815 793.00 | | 500.00 | 815 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799 289.00 | 98 768.00 | | 799 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 687.00 | | | 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 602.00 | 98 768.00 | | 798 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 25 454.00 | | | 25 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 325 454.00 | | | 325 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 454.00 | 25 000.00 | | 325 454.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 317.00 | 13 317.00 | | 13 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 784.00 | 135 784.00 | | 135 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 481.00 | 17 481.00 | | 17 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 701.00 | 42 701.00 | | 42 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 188 697.00 | 188 697.00 | | 188 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 550 682.00 | 3 550 682.00 | | 3 550 682.00 |
UP Prêts | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 453 518.00 | 453 518.00 | | 453 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 203.00 | 12 203.00 | | 12 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 454.00 | 25 454.00 | | 25 454.00 |
VB T. V. A. | 17 273.00 | 17 273.00 | | 17 273.00 |
VC Groupe et associés | 14 373 321.00 | 14 373 321.00 | | 14 373 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 749 180.00 | 120 797.00 | 282 795.00 | 749 180.00 |
VI Groupe et associés | 1 294 211.00 | 1 294 211.00 | | 1 294 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 465 953.00 | | | 465 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 388.00 | 20 388.00 | | 20 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 347 051.00 | 14 908 051.00 | 439 000.00 | 15 347 051.00 |
VW T.V.A. | 124 877.00 | 124 877.00 | | 124 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 125 334.00 | 5 496 951.00 | 282 795.00 | 6 125 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 779.00 | | | 18 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 058.00 | | | 75 058.00 |
ST Autres comptes | 143 576.00 | | | 143 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 516.00 | | | 63 516.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 490.00 | | | 20 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 556.00 | | | 168 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 169.00 | | | 28 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 150.00 | | | 282 150.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |