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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
AN Terrains | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
AP Constructions | 1 386 000.00 | 672 018.00 | 713 983.00 | 1 386 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 505.00 | 124 093.00 | 218 412.00 | 342 505.00 |
BF Prêts | 415 000.00 | 300 000.00 | 115 000.00 | 415 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 701 476.00 | 1 099 289.00 | 1 602 187.00 | 2 701 476.00 |
BN En cours de production de biens | 337 851.00 | | 337 851.00 | 337 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 143.00 | | 13 143.00 | 13 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 969 706.00 | 25 454.00 | 944 252.00 | 969 706.00 |
BZ Autres créances | 12 933 878.00 | | 12 933 878.00 | 12 933 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 450.00 | | 107 450.00 | 107 450.00 |
CF Disponibilités | 1 266 436.00 | | 1 266 436.00 | 1 266 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 362.00 | | 18 362.00 | 18 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 646 826.00 | 25 454.00 | 15 621 372.00 | 15 646 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 348 303.00 | 1 124 743.00 | 17 223 560.00 | 18 348 303.00 |
CU Autres participations | 376 793.00 | | 376 793.00 | 376 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 10 417 655.00 | | | 10 417 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 527.00 | | | 181 527.00 |
DL TOTAL (I) | 10 607 567.00 | | | 10 607 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 214 965.00 | | | 1 214 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 382 030.00 | | | 1 382 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 410.00 | | | 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 212.00 | | | 175 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 804.00 | | | 292 804.00 |
EA Autres dettes | 3 550 571.00 | | | 3 550 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 615 993.00 | | | 6 615 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 223 560.00 | | | 17 223 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 920 284.00 | | | 5 920 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 518 053.00 | | 1 518 053.00 | 1 518 053.00 |
FG Production vendue services | 654 428.00 | | 654 428.00 | 654 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 172 481.00 | | 2 172 481.00 | 2 172 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 174 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 436 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 695 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 304.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 920 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 280.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 494 736.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 495 204.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 73 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 890.00 | | | 69 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 743 582.00 | | | 2 743 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 562 055.00 | | | 2 562 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 527.00 | | | 181 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 374.00 | | | 24 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 701 154.00 | | 201 410.00 | 2 701 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 815 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 188 922.00 | 12 166.00 | 2 701 476.00 | 188 922.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 188 922.00 | 11 166.00 | 1 884 997.00 | 188 922.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 687.00 | | | 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 883 675.00 | | 201 410.00 | 1 883 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 816 793.00 | | | 816 793.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 188 922.00 | | | 188 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 150.00 | 99 304.00 | 11 166.00 | 711 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 687.00 | | | 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 463.00 | 99 304.00 | 11 166.00 | 710 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
6T Sur comptes clients | 25 454.00 | | | 25 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 325 454.00 | | | 325 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 454.00 | | | 325 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 240.00 | 13 240.00 | | 13 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 212.00 | 175 212.00 | | 175 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 605.00 | 16 605.00 | | 16 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 546.00 | 39 546.00 | | 39 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 787.00 | 39 787.00 | | 39 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 550 981.00 | 3 550 981.00 | | 3 550 981.00 |
UP Prêts | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 944 252.00 | 944 252.00 | | 944 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 203.00 | 12 203.00 | | 12 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 454.00 | 25 454.00 | | 25 454.00 |
VB T. V. A. | 23 502.00 | 23 502.00 | | 23 502.00 |
VC Groupe et associés | 12 897 875.00 | 12 897 875.00 | | 12 897 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 214 965.00 | 519 256.00 | 277 347.00 | 1 214 965.00 |
VI Groupe et associés | 1 368 790.00 | 1 368 790.00 | | 1 368 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 939 758.00 | | | 939 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 611.00 | 10 611.00 | | 10 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 442.00 | 13 442.00 | | 13 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 362.00 | 18 362.00 | | 18 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 374 089.00 | 13 935 089.00 | 439 000.00 | 14 374 089.00 |
VW T.V.A. | 186 255.00 | 186 255.00 | | 186 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 615 993.00 | 5 920 284.00 | 277 347.00 | 6 615 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 886.00 | | | 21 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 106 308.00 | | | 106 308.00 |
ST Autres comptes | 152 211.00 | | | 152 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 176.00 | | | 62 176.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 040.00 | | | 20 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 466.00 | | | 29 466.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 378 583.00 | | | 378 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 401.00 | | | 104 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 695.00 | | | 320 695.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |