| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 276.00 | 36 517.00 | 759.00 | 37 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 042.00 | 43 393.00 | 2 648.00 | 46 042.00 |
BT Marchandises | 538 923.00 | | 538 923.00 | 538 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 709.00 | | 123 709.00 | 123 709.00 |
BZ Autres créances | 39 564.00 | | 39 564.00 | 39 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 765.00 | | 7 765.00 | 7 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 962.00 | | 709 962.00 | 709 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 004.00 | 43 393.00 | 712 611.00 | 756 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 234.00 | 6 679.00 | | 9 234.00 |
DL TOTAL (I) | 17 618.00 | 15 064.00 | | 17 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 127.00 | 356 784.00 | | 412 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 247.00 | 105 691.00 | | 80 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 478.00 | 259 862.00 | | 200 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 138.00 | 418.00 | | 2 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 992.00 | 722 757.00 | | 694 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 611.00 | 737 821.00 | | 712 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 563.00 | | 978.00 | 45 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 46 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 39 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 182.00 | | 978.00 | 39 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 889.00 | | | 889.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 674.00 | 218.00 | 500.00 | 43 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 182.00 | 218.00 | 500.00 | 39 182.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 478.00 | 200 478.00 | | 200 478.00 |
UX Autres créances clients | 123 709.00 | | | 123 709.00 |
VB T. V. A. | 39 564.00 | | | 39 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 848.00 | 169 848.00 | | 169 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 279.00 | 163 576.00 | 57 209.00 | 242 279.00 |
VI Groupe et associés | 80 247.00 | 80 247.00 | | 80 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 760.00 | | | 257 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 039.00 | 171 039.00 | | 171 039.00 |
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 992.00 | 616 289.00 | 57 209.00 | 694 992.00 |