| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 276.00 | 17 006.00 | 270.00 | 17 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 042.00 | 23 882.00 | 2 159.00 | 26 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 824.00 | | 10 824.00 | 10 824.00 |
BT Marchandises | 456 872.00 | | 456 872.00 | 456 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 028.00 | | 36 028.00 | 36 028.00 |
BZ Autres créances | 19 542.00 | | 19 542.00 | 19 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 401.00 | | 8 401.00 | 8 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 668.00 | | 531 668.00 | 531 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 710.00 | 23 882.00 | 533 827.00 | 557 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 172.00 | 15 108.00 | | -48 172.00 |
DL TOTAL (I) | -39 787.00 | 23 493.00 | | -39 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 556.00 | 374 233.00 | | 342 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 534.00 | 168 379.00 | | 171 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 049.00 | 169 516.00 | | 59 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475.00 | 551.00 | | 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 615.00 | 712 681.00 | | 573 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 827.00 | 736 174.00 | | 533 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 042.00 | | | 46 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 26 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 19 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 661.00 | | | 39 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 889.00 | | | 889.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 638.00 | 244.00 | 20 000.00 | 43 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 146.00 | 244.00 | 20 000.00 | 39 146.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 049.00 | 59 049.00 | | 59 049.00 |
UX Autres créances clients | 36 028.00 | 36 028.00 | | 36 028.00 |
VB T. V. A. | 19 542.00 | 19 542.00 | | 19 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 644.00 | 127 644.00 | | 127 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 911.00 | 164 188.00 | 50 723.00 | 214 911.00 |
VI Groupe et associés | 171 534.00 | 171 534.00 | | 171 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 836.00 | | | 163 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 971.00 | 63 971.00 | | 63 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 615.00 | 522 892.00 | 50 723.00 | 573 615.00 |