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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 694.00 | 9 805.00 | 1 889.00 | 11 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 045.00 | | 31 045.00 | 31 045.00 |
BT Marchandises | 608 236.00 | | 608 236.00 | 608 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 962.00 | | 78 962.00 | 78 962.00 |
BZ Autres créances | 27 976.00 | | 27 976.00 | 27 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 862.00 | | 7 862.00 | 7 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 083.00 | | 754 083.00 | 754 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 777.00 | 9 805.00 | 755 972.00 | 765 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 644.00 | 5 418.00 | | 10 644.00 |
DL TOTAL (I) | 19 029.00 | 13 803.00 | | 19 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 403.00 | 558 608.00 | | 523 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 090.00 | 304.00 | | 20 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 925.00 | 59 837.00 | | 178 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 523.00 | 20 718.00 | | 14 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 943.00 | 639 468.00 | | 736 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 972.00 | 653 272.00 | | 755 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 285.00 | 493 305.00 | | 623 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 176.00 | 118 789.00 | | 115 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 694.00 | | | 11 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 889.00 | | | 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 805.00 | | | 9 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 925.00 | 178 925.00 | | 178 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 276.00 | 14 276.00 | | 14 276.00 |
UX Autres créances clients | 78 962.00 | 78 962.00 | | 78 962.00 |
VB T. V. A. | 27 976.00 | 27 976.00 | | 27 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 176.00 | 115 176.00 | | 115 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 226.00 | 294 568.00 | 113 657.00 | 408 226.00 |
VI Groupe et associés | 20 090.00 | 20 090.00 | | 20 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 964.00 | | | 281 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 801.00 | 114 801.00 | | 114 801.00 |
VW T.V.A. | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 943.00 | 623 285.00 | 113 657.00 | 736 943.00 |