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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 694.00 | 9 805.00 | 1 889.00 | 11 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 162.00 | | 44 162.00 | 44 162.00 |
BT Marchandises | 526 786.00 | | 526 786.00 | 526 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 636.00 | | 51 636.00 | 51 636.00 |
BZ Autres créances | 20 104.00 | | 20 104.00 | 20 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 692.00 | | 8 692.00 | 8 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 382.00 | | 651 382.00 | 651 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 077.00 | 9 805.00 | 653 272.00 | 663 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 418.00 | 10 797.00 | | 5 418.00 |
DL TOTAL (I) | 13 803.00 | 19 182.00 | | 13 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 608.00 | 420 693.00 | | 558 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304.00 | 936.00 | | 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 837.00 | 92 666.00 | | 59 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 718.00 | 544.00 | | 20 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 468.00 | 514 840.00 | | 639 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 272.00 | 534 023.00 | | 653 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 305.00 | 376 762.00 | | 493 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 789.00 | 100 794.00 | | 118 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 042.00 | | | 26 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 348.00 | 11 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 348.00 | 5 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 661.00 | | | 19 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 889.00 | | | 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 127.00 | 25.00 | 14 348.00 | 24 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 635.00 | 25.00 | 14 348.00 | 19 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 837.00 | 59 837.00 | | 59 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 261.00 | 20 261.00 | | 20 261.00 |
UX Autres créances clients | 51 636.00 | 51 636.00 | | 51 636.00 |
VB T. V. A. | 15 984.00 | 15 984.00 | | 15 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 789.00 | 118 789.00 | | 118 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 819.00 | 293 655.00 | 132 469.00 | 439 819.00 |
VI Groupe et associés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 433.00 | | | 181 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 433.00 | 80 433.00 | | 80 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 468.00 | 493 305.00 | 132 469.00 | 639 468.00 |