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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 276.00 | 17 251.00 | 25.00 | 17 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 042.00 | 24 127.00 | 1 914.00 | 26 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 660.00 | | 19 660.00 | 19 660.00 |
BT Marchandises | 427 912.00 | | 427 912.00 | 427 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 832.00 | | 67 832.00 | 67 832.00 |
BZ Autres créances | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 653.00 | | 8 653.00 | 8 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 108.00 | | 532 108.00 | 532 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 151.00 | 24 127.00 | 534 023.00 | 558 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 797.00 | -48 172.00 | | 10 797.00 |
DL TOTAL (I) | 19 182.00 | -39 787.00 | | 19 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 693.00 | 342 556.00 | | 420 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 936.00 | 171 534.00 | | 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 666.00 | 59 049.00 | | 92 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544.00 | 475.00 | | 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 840.00 | 573 615.00 | | 514 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 023.00 | 533 827.00 | | 534 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 762.00 | 522 892.00 | | 376 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 794.00 | 127 644.00 | | 100 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 042.00 | | | 26 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 661.00 | | | 19 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 889.00 | | | 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 882.00 | 244.00 | | 23 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 390.00 | 244.00 | | 19 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 666.00 | 92 666.00 | | 92 666.00 |
UX Autres créances clients | 67 832.00 | 67 832.00 | | 67 832.00 |
VB T. V. A. | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 794.00 | 100 794.00 | | 100 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 899.00 | 181 821.00 | 106 321.00 | 319 899.00 |
VI Groupe et associés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 273 000.00 | | | 273 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 354.00 | | | 168 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 536.00 | 84 536.00 | | 84 536.00 |
VW T.V.A. | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 840.00 | 376 762.00 | 106 321.00 | 514 840.00 |