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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 276.00 | 36 761.00 | 515.00 | 37 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 042.00 | 43 638.00 | 2 404.00 | 46 042.00 |
BT Marchandises | 577 408.00 | | 577 408.00 | 577 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 135.00 | | 110 135.00 | 110 135.00 |
BZ Autres créances | 37 592.00 | | 37 592.00 | 37 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 634.00 | | 8 634.00 | 8 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 770.00 | | 733 770.00 | 733 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 812.00 | 43 638.00 | 736 174.00 | 779 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 108.00 | | | 15 108.00 |
DL TOTAL (I) | 23 493.00 | | | 23 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 233.00 | | | 374 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 379.00 | | | 168 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 516.00 | | | 169 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551.00 | | | 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 681.00 | | | 712 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 174.00 | | | 736 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 815.00 | | | 647 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145 315.00 | | | 145 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 042.00 | | | 46 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 661.00 | | | 39 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 889.00 | | | 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 393.00 | 244.00 | | 43 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 901.00 | 244.00 | | 38 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 516.00 | 169 516.00 | | 169 516.00 |
UX Autres créances clients | 110 135.00 | | | 110 135.00 |
VB T. V. A. | 37 592.00 | | | 37 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 315.00 | 145 315.00 | | 145 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 918.00 | 164 052.00 | 58 474.00 | 228 918.00 |
VI Groupe et associés | 168 379.00 | 168 379.00 | | 168 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 536.00 | | | 163 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 361.00 | 63.00 | 156 361.00 | 156 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 681.00 | 647 815.00 | 58 474.00 | 712 681.00 |