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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
AH Fonds commercial | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 499.00 | 230 032.00 | 146 466.00 | 376 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 324.00 | 146 952.00 | 85 371.00 | 232 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 088.00 | | 8 088.00 | 8 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 876.00 | 378 606.00 | 261 269.00 | 639 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 215.00 | | 86 215.00 | 86 215.00 |
BN En cours de production de biens | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 850.00 | | 175 850.00 | 175 850.00 |
BZ Autres créances | 23 916.00 | | 23 916.00 | 23 916.00 |
CF Disponibilités | 617 818.00 | | 617 818.00 | 617 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 998.00 | | 917 998.00 | 917 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 874.00 | 378 606.00 | 1 179 267.00 | 1 557 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 270 764.00 | | | 270 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 599.00 | | | 121 599.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 153.00 | | | 39 153.00 |
DL TOTAL (I) | 596 517.00 | | | 596 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 260.00 | | | 131 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 526.00 | | | 106 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 942.00 | | | 16 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 989.00 | | | 122 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 030.00 | | | 205 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 749.00 | | | 582 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 267.00 | | | 1 179 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 989.00 | | | 480 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306.00 | | | 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 903 641.00 | | 1 903 641.00 | 1 903 641.00 |
FG Production vendue services | 14 571.00 | | 14 571.00 | 14 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 918 213.00 | | 1 918 213.00 | 1 918 213.00 |
FM Production stockée | | | 3 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 937 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 459 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 187.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 788 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 206.00 | | | 14 206.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 241.00 | | | 48 241.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299.00 | | | 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299.00 | | | 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 901.00 | | | 28 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 945 989.00 | | | 1 945 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 824 390.00 | | | 1 824 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 599.00 | | | 121 599.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 153.00 | | | 13 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 245.00 | | 147 309.00 | 499 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 678.00 | 639 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 678.00 | 608 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 964.00 | | | 22 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 193.00 | | 147 309.00 | 468 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 097.00 | 61 187.00 | 6 678.00 | 324 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 476.00 | 61 187.00 | 6 678.00 | 322 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 989.00 | 122 989.00 | | 122 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 969.00 | 71 969.00 | | 71 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 954.00 | 71 954.00 | | 71 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
UX Autres créances clients | 175 850.00 | | | 175 850.00 |
VB T. V. A. | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 953.00 | 46 136.00 | 84 817.00 | 130 953.00 |
VI Groupe et associés | 106 526.00 | 106 526.00 | | 106 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 240.00 | | | 102 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 412.00 | | | 36 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 366.00 | | | 14 366.00 |
VP Divers | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 681.00 | | | 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 752.00 | 201 664.00 | 8 088.00 | 209 752.00 |
VW T.V.A. | 55 460.00 | 55 460.00 | | 55 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 806.00 | 480 989.00 | 84 817.00 | 565 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 553.00 | | | 23 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 802.00 | | | 10 802.00 |
ST Autres comptes | 144 889.00 | | | 144 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 436.00 | | | 79 436.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 745.00 | | | 12 745.00 |
YT Sous‐traitance | 57 132.00 | | | 57 132.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 422.00 | | | 23 422.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 252.00 | | | 28 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 313 918.00 | | | 313 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 495.00 | | | 140 495.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 315 683.00 | | | 315 683.00 |