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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
AH Fonds commercial | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 506.00 | 360 141.00 | 72 364.00 | 432 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 290.00 | 202 227.00 | 36 063.00 | 238 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 088.00 | | 8 088.00 | 8 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 201.00 | 564 342.00 | 137 859.00 | 702 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 111.00 | | 107 111.00 | 107 111.00 |
BN En cours de production de biens | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 460.00 | 1 075.00 | 236 385.00 | 237 460.00 |
BZ Autres créances | 40 554.00 | | 40 554.00 | 40 554.00 |
CF Disponibilités | 557 697.00 | | 557 697.00 | 557 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 770.00 | | 10 770.00 | 10 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 394.00 | 1 075.00 | 977 318.00 | 978 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 595.00 | 565 417.00 | 1 115 178.00 | 1 680 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 867.00 | | | 69 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 593.00 | | | 21 593.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 461.00 | | | 23 461.00 |
DL TOTAL (I) | 579 922.00 | | | 579 922.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 140.00 | | | 59 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 525.00 | | | 163 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 603.00 | | | 140 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 481.00 | | | 139 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 255.00 | | | 507 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 178.00 | | | 1 115 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 180.00 | | | 473 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 822.00 | | 2 764.00 | 700 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 385.00 | 702 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35.00 | 23 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 349.00 | 670 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 351.00 | | | 23 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 383.00 | | 2 764.00 | 669 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 908.00 | 57 818.00 | 1 385.00 | 507 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 845.00 | 163.00 | 35.00 | 1 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 063.00 | 57 655.00 | 1 349.00 | 506 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | 2 020.00 | | 28 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 603.00 | 140 603.00 | | 140 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 482.00 | 139 482.00 | | 139 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 088.00 | | 8 088.00 | 8 088.00 |
UX Autres créances clients | 237 460.00 | 237 460.00 | | 237 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 127.00 | 29 556.00 | 29 571.00 | 59 127.00 |
VI Groupe et associés | 163 526.00 | 163 526.00 | | 163 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 023.00 | | | 39 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 554.00 | 40 554.00 | | 40 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 873.00 | 288 785.00 | 8 088.00 | 296 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 751.00 | 473 181.00 | 29 571.00 | 502 751.00 |