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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 648.00 | 1 343.00 | 305.00 | 1 648.00 |
AH Fonds commercial | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 635.00 | 272 839.00 | 156 795.00 | 429 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 496.00 | 167 271.00 | 69 224.00 | 236 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 088.00 | | 8 088.00 | 8 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 210.00 | 441 453.00 | 255 756.00 | 697 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 437.00 | | 92 437.00 | 92 437.00 |
BN En cours de production de biens | 19 038.00 | | 19 038.00 | 19 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 440.00 | 3 654.00 | 140 785.00 | 144 440.00 |
BZ Autres créances | 79 598.00 | | 79 598.00 | 79 598.00 |
CF Disponibilités | 573 303.00 | | 573 303.00 | 573 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 710.00 | 3 654.00 | 906 055.00 | 909 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 921.00 | 445 108.00 | 1 161 812.00 | 1 606 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 270 764.00 | | | 270 764.00 |
DH Report à nouveau | 21 599.00 | | | 21 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 924.00 | | | 90 924.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 938.00 | | | 32 938.00 |
DL TOTAL (I) | 581 226.00 | | | 581 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 987.00 | | | 143 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 485.00 | | | 124 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 238.00 | | | 35 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 124.00 | | | 97 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 400.00 | | | 178 400.00 |
EA Autres dettes | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 586.00 | | | 580 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 812.00 | | | 1 161 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 197.00 | | | 447 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205.00 | | | 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 876.00 | | 69 852.00 | 639 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 517.00 | 697 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 310.00 | 22 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 207.00 | 666 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 964.00 | | 337.00 | 22 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 823.00 | | 69 515.00 | 608 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 606.00 | 75 364.00 | 12 517.00 | 378 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 621.00 | 31.00 | 310.00 | 1 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 985.00 | 75 332.00 | 12 207.00 | 376 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 654.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 654.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 654.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 654.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 124.00 | 97 124.00 | | 97 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 891.00 | 55 891.00 | | 55 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 813.00 | 77 813.00 | | 77 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
UX Autres créances clients | 140 186.00 | | | 140 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
VB T. V. A. | 12 508.00 | | | 12 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 782.00 | 45 632.00 | 98 149.00 | 143 782.00 |
VI Groupe et associés | 124 485.00 | 124 485.00 | | 124 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 171.00 | | | 49 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 822.00 | | | 63 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 893.00 | | | 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 019.00 | 224 931.00 | 8 088.00 | 233 019.00 |
VW T.V.A. | 40 660.00 | 40 660.00 | | 40 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 347.00 | 447 197.00 | 98 149.00 | 545 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 017.00 | | | 24 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
ST Autres comptes | 172 612.00 | | | 172 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 272.00 | | | 71 272.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 184.00 | | | 37 184.00 |
YT Sous‐traitance | 116 873.00 | | | 116 873.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 806.00 | | | 28 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 280 006.00 | | | 280 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 349.00 | | | 136 349.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 375 327.00 | | | 375 327.00 |