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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 008.00 | 1 845.00 | 163.00 | 2 008.00 |
AH Fonds commercial | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 256.00 | 322 447.00 | 108 808.00 | 431 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 126.00 | 183 615.00 | 54 510.00 | 238 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 088.00 | | 8 088.00 | 8 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 822.00 | 507 908.00 | 192 913.00 | 700 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 759.00 | | 97 759.00 | 97 759.00 |
BN En cours de production de biens | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 498.00 | 1 075.00 | 261 422.00 | 262 498.00 |
BZ Autres créances | 21 898.00 | | 21 898.00 | 21 898.00 |
CF Disponibilités | 578 059.00 | | 578 059.00 | 578 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 567.00 | 1 075.00 | 972 491.00 | 973 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 389.00 | 508 983.00 | 1 165 405.00 | 1 674 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 285 003.00 | | | 285 003.00 |
DH Report à nouveau | 28 285.00 | | | 28 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 579.00 | | | 126 579.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 307.00 | | | 30 307.00 |
DL TOTAL (I) | 635 175.00 | | | 635 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 216.00 | | | 98 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 818.00 | | | 112 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 223.00 | | | 104 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 135.00 | | | 212 135.00 |
EA Autres dettes | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 230.00 | | | 530 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 405.00 | | | 1 165 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 556.00 | | | 469 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 210.00 | | 10 514.00 | 697 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 903.00 | 700 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 903.00 | 669 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 991.00 | | 360.00 | 22 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 131.00 | | 10 154.00 | 666 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 453.00 | 72 636.00 | 6 181.00 | 441 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 343.00 | 502.00 | | 1 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 110.00 | 72 134.00 | 6 181.00 | 440 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 654.00 | | 2 579.00 | 3 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 654.00 | | 2 579.00 | 3 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 654.00 | | 2 579.00 | 3 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 579.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 223.00 | 104 223.00 | | 104 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 858.00 | 74 858.00 | | 74 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 300.00 | 73 300.00 | | 73 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 088.00 | | 8 088.00 | 8 088.00 |
UX Autres créances clients | 261 329.00 | 261 329.00 | | 261 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VB T. V. A. | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 149.00 | 39 022.00 | 59 127.00 | 98 149.00 |
VI Groupe et associés | 112 818.00 | 112 818.00 | | 112 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 632.00 | | | 45 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 749.00 | 13 749.00 | | 13 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 336.00 | 291 248.00 | 8 088.00 | 299 336.00 |
VW T.V.A. | 57 708.00 | 57 708.00 | | 57 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 683.00 | 469 556.00 | 59 127.00 | 528 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 970.00 | | | 33 970.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 232.00 | | | 10 232.00 |
ST Autres comptes | 155 681.00 | | | 155 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 355.00 | | | 98 355.00 |
YT Sous‐traitance | 62 596.00 | | | 62 596.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 203.00 | | | 23 203.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 696.00 | | | 38 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 283 857.00 | | | 283 857.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 857.00 | | | 129 857.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 350 068.00 | | | 350 068.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |