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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 276.00 | 2 057.00 | 1 218.00 | 3 276.00 |
AH Fonds commercial | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 218.00 | 413 498.00 | 29 720.00 | 443 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 067.00 | 179 505.00 | 30 562.00 | 210 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 088.00 | | 8 088.00 | 8 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 994.00 | 595 061.00 | 90 932.00 | 685 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 144.00 | | 203 144.00 | 203 144.00 |
BN En cours de production de biens | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 638.00 | 1 075.00 | 99 563.00 | 100 638.00 |
BZ Autres créances | 17 679.00 | | 17 679.00 | 17 679.00 |
CF Disponibilités | 916 914.00 | | 916 914.00 | 916 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 267.00 | | 7 267.00 | 7 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 444.00 | 1 075.00 | 1 271 369.00 | 1 272 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 438.00 | 596 136.00 | 1 362 301.00 | 1 958 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 317 830.00 | | | 317 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 957.00 | | | 85 957.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
DL TOTAL (I) | 578 898.00 | | | 578 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 234.00 | | | 133 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 854.00 | | | 259 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 264.00 | | | 83 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 096.00 | | | 187 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 339.00 | | | 102 339.00 |
EA Autres dettes | 17 614.00 | | | 17 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 403.00 | | | 783 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 301.00 | | | 1 362 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 583.00 | | | 604 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 099.00 | 13 458.00 | | 673 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 563.00 | 685 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 563.00 | 653 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 316.00 | 1 303.00 | | 23 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 694.00 | 12 155.00 | | 641 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 424.00 | 38 200.00 | 563.00 | 557 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 973.00 | 85.00 | | 1 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 451.00 | 38 115.00 | 563.00 | 555 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 097.00 | 187 097.00 | | 187 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 339.00 | 102 339.00 | | 102 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 469.00 | 277 469.00 | | 277 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 088.00 | | 8 088.00 | 8 088.00 |
UX Autres créances clients | 100 638.00 | 100 638.00 | | 100 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 234.00 | 37 679.00 | 95 555.00 | 133 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 337.00 | | | 96 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 680.00 | 17 680.00 | | 17 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 673.00 | 125 585.00 | 8 088.00 | 133 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 139.00 | 604 583.00 | 95 555.00 | 700 139.00 |