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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
AH Fonds commercial | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 220.00 | 387 629.00 | 49 590.00 | 437 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 474.00 | 167 821.00 | 36 652.00 | 204 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 088.00 | | 8 088.00 | 8 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 098.00 | 557 424.00 | 115 674.00 | 673 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 773.00 | | 110 773.00 | 110 773.00 |
BN En cours de production de biens | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 312.00 | 1 075.00 | 145 237.00 | 146 312.00 |
BZ Autres créances | 12 686.00 | | 12 686.00 | 12 686.00 |
CF Disponibilités | 885 293.00 | | 885 293.00 | 885 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 156.00 | | 18 156.00 | 18 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 723.00 | 1 075.00 | 1 194 647.00 | 1 195 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 821.00 | 558 499.00 | 1 310 322.00 | 1 868 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 460.00 | | | 46 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 369.00 | | | 71 369.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 615.00 | | | 16 615.00 |
DL TOTAL (I) | 599 445.00 | | | 599 445.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 570.00 | | | 229 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 471.00 | | | 179 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 091.00 | | | 116 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 090.00 | | | 140 090.00 |
EA Autres dettes | 17 652.00 | | | 17 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 876.00 | | | 682 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 322.00 | | | 1 310 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 401.00 | | | 673 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 201.00 | | 22 963.00 | 702 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 065.00 | 673 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 065.00 | 641 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 316.00 | | | 23 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 797.00 | | 22 963.00 | 670 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 342.00 | 41 838.00 | 48 755.00 | 564 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 369.00 | 41 838.00 | 48 755.00 | 562 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 088.00 | | 8 088.00 | 8 088.00 |
UX Autres créances clients | 146 313.00 | 146 313.00 | | 146 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 687.00 | 12 687.00 | | 12 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 156.00 | 18 156.00 | | 18 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 244.00 | 177 156.00 | 8 088.00 | 185 244.00 |