| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 877.00 | 25 877.00 | | 25 877.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 606 517.00 | 473 950.00 | 2 132 567.00 | 2 606 517.00 |
AH Fonds commercial | 5 504 615.00 | | 5 504 615.00 | 5 504 615.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 664.00 | 35 455.00 | 16 208.00 | 51 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 048 726.00 | 1 259 568.00 | 789 157.00 | 2 048 726.00 |
AV Immobilisations en cours | 302 251.00 | | 302 251.00 | 302 251.00 |
AX Avances et acomptes | 186 005.00 | | 186 005.00 | 186 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195 751.00 | | 195 751.00 | 195 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 212 257.00 | 1 795 011.00 | 9 417 246.00 | 11 212 257.00 |
BT Marchandises | 8 946 854.00 | 432 467.00 | 8 514 386.00 | 8 946 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 743.00 | | 59 743.00 | 59 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 460 214.00 | 887 958.00 | 572 256.00 | 1 460 214.00 |
BZ Autres créances | 11 455 768.00 | 77 570.00 | 11 378 198.00 | 11 455 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
CF Disponibilités | 1 290 580.00 | | 1 290 580.00 | 1 290 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 508 860.00 | | 508 860.00 | 508 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 727 658.00 | 1 397 995.00 | 22 329 662.00 | 23 727 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 939 916.00 | 3 193 007.00 | 31 746 909.00 | 34 939 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 195 751.00 | | | 195 751.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 012 282.00 | | | 1 012 282.00 |
CU Autres participations | 290 493.00 | 160.00 | 290 333.00 | 290 493.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 329 501.00 | | | 1 329 501.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 989 717.00 | | | 989 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 950.00 | | | 132 950.00 |
DH Report à nouveau | 6 292 969.00 | | | 6 292 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 183 227.00 | | | 1 183 227.00 |
DL TOTAL (I) | 9 928 365.00 | | | 9 928 365.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 044 244.00 | | | 5 044 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 483.00 | | | 30 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 934 393.00 | | | 13 934 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 342 605.00 | | | 1 342 605.00 |
EA Autres dettes | 116 816.00 | | | 116 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 768 543.00 | | | 21 768 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 746 909.00 | | | 31 746 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 640 729.00 | | | 18 640 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 557 902.00 | | | 2 557 902.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 313 580.00 | 4 533 733.00 | 94 847 314.00 | 90 313 580.00 |
FG Production vendue services | -27 564.00 | -323 545.00 | -351 109.00 | -27 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 286 016.00 | 4 210 187.00 | 94 496 204.00 | 90 286 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 490 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 131 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 105 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -556 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 748 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 547 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 838 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 828 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 570.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 626 900.00 | |
GE Autres charges | | | 1 744 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 726 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 404 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177 211.00 | |
GN Différences positives de change | | | 246 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 424 139.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342 544.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 242 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 584 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 243 416.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 463 957.00 | | | 463 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463 957.00 | | | 463 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -461 017.00 | | | -461 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 599 171.00 | | | 599 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 558 119.00 | | | 95 558 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 374 891.00 | | | 94 374 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 183 227.00 | | | 1 183 227.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 361.00 | | | 63 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 921 953.00 | | 1 343 713.00 | 10 921 953.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 877.00 | | | 25 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 486 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 688 843.00 | 364 565.00 | 11 212 257.00 | 688 843.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 65 119.00 | 8 162 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 688 843.00 | 299 446.00 | 2 536 982.00 | 688 843.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 171 271.00 | | 56 644.00 | 8 171 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 345 361.00 | | 1 179 911.00 | 2 345 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379 442.00 | | 107 157.00 | 379 442.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 688 843.00 | | | 688 843.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 765 215.00 | 394 201.00 | 364 565.00 | 1 765 215.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 877.00 | | | 25 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 488 520.00 | 86 004.00 | 65 119.00 | 488 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 250 817.00 | 308 197.00 | 299 446.00 | 1 250 817.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 1 600.00 | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 559.00 | 50 000.00 | 37 559.00 | 37 559.00 |
6N Sur stocks et en cours | 116 442.00 | 374 025.00 | 58 000.00 | 116 442.00 |
6T Sur comptes clients | 702 235.00 | 202 874.00 | 17 152.00 | 702 235.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 77 570.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 818 677.00 | 654 630.00 | 75 152.00 | 818 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 856 237.00 | 704 630.00 | 112 712.00 | 856 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 704 470.00 | 112 712.00 | |
UG ‐ Financières | | 160.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 300 000.00 | | 450 000.00 | 1 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 934 393.00 | 13 934 393.00 | | 13 934 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 121.00 | 139 121.00 | | 139 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 495.00 | 243 495.00 | | 243 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 485 116.00 | 485 116.00 | | 485 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 816.00 | 116 816.00 | | 116 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195 751.00 | 195 751.00 | | 195 751.00 |
UX Autres créances clients | 447 932.00 | | | 447 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 012 282.00 | | | 1 012 282.00 |
VB T. V. A. | 752 911.00 | | | 752 911.00 |
VC Groupe et associés | 6 336 114.00 | | | 6 336 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 557 902.00 | 2 557 902.00 | | 2 557 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 486 342.00 | 658 528.00 | 1 627 814.00 | 2 486 342.00 |
VI Groupe et associés | 30 483.00 | 30 483.00 | | 30 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 950 000.00 | | | 2 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 230.00 | | | 312 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 799.00 | 194 799.00 | | 194 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 365 742.00 | | | 4 365 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 508 860.00 | | | 508 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 620 594.00 | 12 608 312.00 | 1 012 282.00 | 13 620 594.00 |
VW T.V.A. | 280 073.00 | 280 073.00 | | 280 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 768 543.00 | 18 640 729.00 | 2 077 814.00 | 21 768 543.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 547 177.00 | | | 547 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 155 343.00 | | | 4 155 343.00 |
ST Autres comptes | 8 841 777.00 | | | 8 841 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 189 240.00 | | | 189 240.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |
YT Sous‐traitance | 2 516 114.00 | | | 2 516 114.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 673.00 | | | 45 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 547 177.00 | | | 547 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 748 150.00 | | | 15 748 150.00 |