| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 877.00 | 25 877.00 | | 25 877.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 650 170.00 | 1 207 772.00 | 2 442 398.00 | 3 650 170.00 |
AH Fonds commercial | 5 479 615.00 | | 5 479 615.00 | 5 479 615.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 142 012.00 | 142 012.00 | | 142 012.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 441 570.00 | 3 767 543.00 | 1 674 026.00 | 5 441 570.00 |
AV Immobilisations en cours | 304 006.00 | | 304 006.00 | 304 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 653 439.00 | | 8 653 439.00 | 8 653 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 317 819.00 | 5 143 365.00 | 19 174 453.00 | 24 317 819.00 |
BT Marchandises | 25 056 297.00 | 548 558.00 | 24 507 739.00 | 25 056 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 396 657.00 | | 396 657.00 | 396 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 839 093.00 | 924 081.00 | 16 915 012.00 | 17 839 093.00 |
BZ Autres créances | 17 725 887.00 | 77 570.00 | 17 648 317.00 | 17 725 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
CF Disponibilités | 2 154 958.00 | | 2 154 958.00 | 2 154 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 411 804.00 | | 2 411 804.00 | 2 411 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 590 336.00 | 1 550 209.00 | 64 040 127.00 | 65 590 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 908 155.00 | 6 693 574.00 | 83 214 581.00 | 89 908 155.00 |
CU Autres participations | 550 772.00 | 160.00 | 550 612.00 | 550 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 329 501.00 | | | 1 329 501.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 989 717.00 | | | 989 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 950.00 | | | 132 950.00 |
DH Report à nouveau | 8 385 902.00 | | | 8 385 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 483.00 | | | 173 483.00 |
DL TOTAL (I) | 11 011 553.00 | | | 11 011 553.00 |
DQ Provisions pour charges | 283 000.00 | | | 283 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 283 000.00 | | | 283 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 448 000.00 | | | 448 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 399 454.00 | | | 23 399 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 656 397.00 | | | 5 656 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 147 107.00 | | | 36 147 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 486 108.00 | | | 1 486 108.00 |
EA Autres dettes | 4 782 959.00 | | | 4 782 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 920 027.00 | | | 71 920 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 214 581.00 | | | 83 214 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 408 021.00 | | | 66 408 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 035 901.00 | | | 13 035 901.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175 562 430.00 | 9 667 802.00 | 185 230 233.00 | 175 562 430.00 |
FD Production vendue biens | -5 465 840.00 | | -5 465 840.00 | -5 465 840.00 |
FG Production vendue services | 403 504.00 | | 403 504.00 | 403 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 500 093.00 | 9 667 802.00 | 180 167 896.00 | 170 500 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 572 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 836 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 882 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 244 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 070 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 906 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 533 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 587 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 954 025.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 776 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 757 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 320.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116 072.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 452 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 568 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 694 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 694 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 874 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 953 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 132 045.00 | | | 132 045.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 612 045.00 | | | 612 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 612 045.00 | | | 612 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -604 025.00 | | | -604 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 828.00 | | | 175 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 413 367.00 | | | 190 413 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 239 884.00 | | | 190 239 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 483.00 | | | 173 483.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 305 826.00 | | | 305 826.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 348 611.00 | | 1 685 033.00 | 26 348 611.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 877.00 | | | 25 877.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 009 089.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 009 089.00 | 9 204 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 706 737.00 | 3 009 089.00 | 24 317 819.00 | 706 737.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 25 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 341 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 706 737.00 | | 5 745 576.00 | 706 737.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 061 511.00 | | 280 286.00 | 9 061 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 307 844.00 | | 1 144 468.00 | 5 307 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 953 377.00 | | 260 279.00 | 11 953 377.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 550 347.00 | | | 550 347.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 156 390.00 | | | 156 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 189 179.00 | 954 025.00 | | 4 189 179.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 877.00 | | | 25 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 084 263.00 | 265 520.00 | | 1 084 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 079 038.00 | 688 505.00 | | 3 079 038.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 160.00 | | | 160.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 000.00 | 146 000.00 | | 137 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 521 558.00 | 27 000.00 | | 521 558.00 |
6T Sur comptes clients | 924 081.00 | | | 924 081.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 77 570.00 | | | 77 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 523 369.00 | 27 000.00 | | 1 523 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 660 369.00 | 173 000.00 | | 1 660 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 448 000.00 | 448 000.00 | | 448 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 147 107.00 | 36 147 107.00 | | 36 147 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 391 381.00 | 391 381.00 | | 391 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398 828.00 | 398 828.00 | | 398 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 995.00 | 32 995.00 | | 32 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 782 959.00 | 4 782 959.00 | | 4 782 959.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 653 439.00 | 8 653 439.00 | | 8 653 439.00 |
UX Autres créances clients | 16 783 463.00 | 16 783 463.00 | | 16 783 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 681.00 | 10 681.00 | | 10 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 055 630.00 | 1 055 630.00 | | 1 055 630.00 |
VB T. V. A. | 1 362 808.00 | 1 362 808.00 | | 1 362 808.00 |
VC Groupe et associés | 14 833 011.00 | 14 833 011.00 | | 14 833 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 035 901.00 | 7 523 895.00 | 5 512 006.00 | 13 035 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 363 552.00 | 10 363 552.00 | | 10 363 552.00 |
VI Groupe et associés | 5 656 397.00 | 5 656 397.00 | | 5 656 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 509 464.00 | | | 1 509 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 645.00 | 28 645.00 | | 28 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396 121.00 | 396 121.00 | | 396 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 478 392.00 | 1 478 392.00 | | 1 478 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 411 804.00 | 2 411 804.00 | | 2 411 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 630 225.00 | 46 630 225.00 | | 46 630 225.00 |
VW T.V.A. | 266 780.00 | 266 780.00 | | 266 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 920 027.00 | 66 408 021.00 | 5 512 006.00 | 71 920 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 906 057.00 | | | 906 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 448 676.00 | | | 9 448 676.00 |
ST Autres comptes | 36 609 744.00 | | | 36 609 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 295 962.00 | | | 295 962.00 |
YT Sous‐traitance | 2 652 480.00 | | | 2 652 480.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 63 498.00 | | | 63 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 906 057.00 | | | 906 057.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 098 941.00 | | | 39 098 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 325 295.00 | | | 28 325 295.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 070 363.00 | | | 49 070 363.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |