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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 877.00 | 25 877.00 | | 25 877.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 991 846.00 | 579 679.00 | 2 412 166.00 | 2 991 846.00 |
AH Fonds commercial | 5 504 615.00 | | 5 504 615.00 | 5 504 615.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 142 012.00 | 101 614.00 | 40 397.00 | 142 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 007 373.00 | 2 115 206.00 | 892 167.00 | 3 007 373.00 |
AV Immobilisations en cours | 159 080.00 | | 159 080.00 | 159 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 508 693.00 | | 508 693.00 | 508 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 630 348.00 | 2 822 537.00 | 9 807 811.00 | 12 630 348.00 |
BT Marchandises | 14 597 083.00 | 200 000.00 | 14 397 083.00 | 14 597 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 946 950.00 | | 946 950.00 | 946 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 877 717.00 | 924 081.00 | 5 953 636.00 | 6 877 717.00 |
BZ Autres créances | 19 165 524.00 | 77 570.00 | 19 087 954.00 | 19 165 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
CF Disponibilités | 2 209 848.00 | | 2 209 848.00 | 2 209 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 770 463.00 | | 770 463.00 | 770 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 573 227.00 | 1 201 651.00 | 43 371 576.00 | 44 573 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 203 575.00 | 4 024 188.00 | 53 179 387.00 | 57 203 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 508 693.00 | | | 508 693.00 |
CU Autres participations | 290 493.00 | 160.00 | 290 333.00 | 290 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 329 501.00 | | | 1 329 501.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 989 717.00 | | | 989 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 950.00 | | | 132 950.00 |
DH Report à nouveau | 6 897 051.00 | | | 6 897 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 570.00 | | | 430 570.00 |
DL TOTAL (I) | 9 779 790.00 | | | 9 779 790.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 740 721.00 | | | 11 740 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 106 718.00 | | | 26 106 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 431 698.00 | | | 2 431 698.00 |
EA Autres dettes | 1 820 457.00 | | | 1 820 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 399 596.00 | | | 43 399 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 179 387.00 | | | 53 179 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 705 960.00 | | | 38 705 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 991 940.00 | | | 6 991 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 758 113.00 | 5 798 490.00 | 113 556 603.00 | 107 758 113.00 |
FG Production vendue services | -159 093.00 | | -159 093.00 | -159 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 599 019.00 | 5 798 490.00 | 113 397 509.00 | 107 599 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 392 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 998 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 076 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -722 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 199 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 651 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 155 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 390 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 532 539.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 236 123.00 | |
GE Autres charges | | | 1 853 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 568 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 429 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 930.00 | |
GN Différences positives de change | | | 764 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 837 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 526 139.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 903 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 429 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -591 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 837 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -23 304.00 | | | -23 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 267 240.00 | | | 267 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243 936.00 | | | 243 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 625.00 | | | 77 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 393 436.00 | | | 393 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471 061.00 | | | 471 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227 125.00 | | | -227 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 256.00 | | | 180 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 079 665.00 | | | 118 079 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 649 094.00 | | | 117 649 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 570.00 | | | 430 570.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 153 881.00 | | | 153 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 191 531.00 | | 712 033.00 | 12 191 531.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 877.00 | | | 25 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 799 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273 217.00 | 12 630 348.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 638 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 273 217.00 | 3 166 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 254 140.00 | | 384 333.00 | 8 254 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 112 616.00 | | 327 054.00 | 3 112 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 798 897.00 | | 645.00 | 798 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 289 837.00 | 532 539.00 | | 2 289 837.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 877.00 | | | 25 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 588 733.00 | 92 559.00 | | 588 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 675 226.00 | 439 979.00 | | 1 675 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 160.00 | | | 160.00 |
6N Sur stocks et en cours | 156 077.00 | 200 000.00 | 156 077.00 | 156 077.00 |
6T Sur comptes clients | 887 958.00 | 36 123.00 | | 887 958.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 77 570.00 | | | 77 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 121 765.00 | 236 123.00 | 156 077.00 | 1 121 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 121 765.00 | 236 123.00 | 156 077.00 | 1 121 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 236 123.00 | 156 077.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 300 000.00 | 800 000.00 | 350 000.00 | 1 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 106 718.00 | 26 106 718.00 | | 26 106 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 454 300.00 | 454 300.00 | | 454 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 365.00 | 411 365.00 | | 411 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 820 457.00 | 1 820 457.00 | | 1 820 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 508 693.00 | 508 693.00 | | 508 693.00 |
UX Autres créances clients | 5 822 086.00 | 5 822 086.00 | | 5 822 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 270.00 | 14 270.00 | | 14 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 055 630.00 | 1 055 630.00 | | 1 055 630.00 |
VB T. V. A. | 481 000.00 | 481 000.00 | | 481 000.00 |
VC Groupe et associés | 11 517 550.00 | 11 517 550.00 | | 11 517 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 991 940.00 | 6 991 940.00 | | 6 991 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 748 781.00 | 555 144.00 | 3 953 636.00 | 4 748 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 967 878.00 | | | 967 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 366 528.00 | 366 528.00 | | 366 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275 075.00 | 275 075.00 | | 275 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 776 318.00 | 6 776 318.00 | | 6 776 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 770 463.00 | 770 463.00 | | 770 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 322 400.00 | 27 322 400.00 | | 27 322 400.00 |
VW T.V.A. | 1 290 956.00 | 1 290 956.00 | | 1 290 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 399 596.00 | 38 705 960.00 | 4 303 636.00 | 43 399 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 651 436.00 | | | 651 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 617 296.00 | | | 3 617 296.00 |
ST Autres comptes | 13 766 896.00 | | | 13 766 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 203 027.00 | | | 203 027.00 |
YT Sous‐traitance | 1 423 398.00 | | | 1 423 398.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 188 967.00 | | | 188 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 651 436.00 | | | 651 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 217 828.00 | | | 26 217 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 333 558.00 | | | 21 333 558.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 199 586.00 | | | 19 199 586.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |