| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 877.00 | 25 877.00 | | 25 877.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 302 142.00 | 707 985.00 | 2 594 156.00 | 3 302 142.00 |
AH Fonds commercial | 5 504 615.00 | | 5 504 615.00 | 5 504 615.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 142 012.00 | 133 356.00 | 8 655.00 | 142 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 393 056.00 | 2 490 397.00 | 902 659.00 | 3 393 056.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 147 120.00 | | 1 147 120.00 | 1 147 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 517 455.00 | | 517 455.00 | 517 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 323 130.00 | 3 357 777.00 | 10 965 353.00 | 14 323 130.00 |
BT Marchandises | 14 776 129.00 | | 14 776 129.00 | 14 776 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 922 504.00 | | 922 504.00 | 922 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 153 980.00 | 924 081.00 | 6 229 899.00 | 7 153 980.00 |
BZ Autres créances | 22 226 866.00 | 77 570.00 | 22 149 296.00 | 22 226 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
CF Disponibilités | 3 405 309.00 | | 3 405 309.00 | 3 405 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 761 185.00 | | 761 185.00 | 761 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 251 614.00 | 1 001 651.00 | 48 249 963.00 | 49 251 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 574 744.00 | 4 359 428.00 | 59 215 316.00 | 63 574 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 517 455.00 | | | 517 455.00 |
CU Autres participations | 290 493.00 | 160.00 | 290 333.00 | 290 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 329 501.00 | | | 1 329 501.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 989 717.00 | | | 989 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 950.00 | | | 132 950.00 |
DH Report à nouveau | 7 327 622.00 | | | 7 327 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 505.00 | | | 426 505.00 |
DL TOTAL (I) | 10 206 296.00 | | | 10 206 296.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 793 673.00 | | | 13 793 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 151 186.00 | | | 2 151 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 265 849.00 | | | 26 265 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 578 612.00 | | | 1 578 612.00 |
EA Autres dettes | 4 219 697.00 | | | 4 219 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 009 020.00 | | | 49 009 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 215 316.00 | | | 59 215 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 965 427.00 | | | 45 965 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 372 981.00 | | | 10 372 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 322 811.00 | 5 644 994.00 | 116 967 805.00 | 111 322 811.00 |
FG Production vendue services | -198 141.00 | | -198 141.00 | -198 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 124 670.00 | 5 644 994.00 | 116 769 664.00 | 111 124 670.00 |
FN Production immobilisée | | | 26 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 328 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 752 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 877 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 098 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -179 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 986 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 623 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 791 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 328 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 535 239.00 | |
GE Autres charges | | | 2 009 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 402 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 474 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115 694.00 | |
GN Différences positives de change | | | 771 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 887 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 519 515.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 167 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 686 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -799 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 675 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 30 527.00 | | | 30 527.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 845.00 | | | 85 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 845.00 | | | 85 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142 410.00 | | | 142 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 410.00 | | | 142 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 564.00 | | | -56 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 486.00 | | | 192 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 850 458.00 | | | 118 850 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 423 952.00 | | | 118 423 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 505.00 | | | 426 505.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 260 416.00 | | | 260 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 630 348.00 | | 1 851 862.00 | 12 630 348.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 877.00 | | | 25 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 808 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 159 080.00 | | 14 323 130.00 | 159 080.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 948 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 159 080.00 | | 4 540 177.00 | 159 080.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 638 473.00 | | 310 296.00 | 8 638 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 166 453.00 | | 1 532 804.00 | 3 166 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 799 542.00 | | 8 762.00 | 799 542.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 159 080.00 | | | 159 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 822 377.00 | 535 239.00 | | 2 822 377.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 877.00 | | | 25 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 681 293.00 | 160 048.00 | | 681 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 115 206.00 | 375 191.00 | | 2 115 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 160.00 | | | 160.00 |
6N Sur stocks et en cours | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
6T Sur comptes clients | 924 081.00 | | | 924 081.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 77 570.00 | | | 77 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 201 811.00 | | 200 000.00 | 1 201 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 201 811.00 | | 200 000.00 | 1 201 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 200 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 000 000.00 | 130 000.00 | 870 000.00 | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 265 849.00 | 26 265 849.00 | | 26 265 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 341.00 | 193 341.00 | | 193 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 035.00 | 275 035.00 | | 275 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 219 697.00 | 4 219 697.00 | | 4 219 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 517 455.00 | 517 455.00 | | 517 455.00 |
UX Autres créances clients | 6 098 350.00 | 6 098 350.00 | | 6 098 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 055 630.00 | 1 055 630.00 | | 1 055 630.00 |
VB T. V. A. | 984 149.00 | 984 149.00 | | 984 149.00 |
VC Groupe et associés | 10 022 942.00 | 10 022 942.00 | | 10 022 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 372 981.00 | 10 372 981.00 | | 10 372 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 420 692.00 | 1 247 099.00 | 2 173 593.00 | 3 420 692.00 |
VI Groupe et associés | 2 151 186.00 | 2 151 186.00 | | 2 151 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 964.00 | 90 964.00 | | 90 964.00 |
VP Divers | -16 521.00 | -16 521.00 | | -16 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 943.00 | 201 943.00 | | 201 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 126 247.00 | 11 126 247.00 | | 11 126 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 761 185.00 | 761 185.00 | | 761 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 659 489.00 | 30 659 489.00 | | 30 659 489.00 |
VW T.V.A. | 908 292.00 | 908 292.00 | | 908 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 009 020.00 | 45 965 427.00 | 3 043 593.00 | 49 009 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 623 990.00 | | | 623 990.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 250 785.00 | | | 6 250 785.00 |
ST Autres comptes | 11 461 410.00 | | | 11 461 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 223 629.00 | | | 223 629.00 |
YT Sous‐traitance | 1 947 420.00 | | | 1 947 420.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 103 696.00 | | | 103 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 623 990.00 | | | 623 990.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 661 854.00 | | | 22 661 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 288 135.00 | | | 15 288 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 986 943.00 | | | 19 986 943.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |