| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 877.00 | 25 877.00 | | 25 877.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 469 884.00 | 942 251.00 | 2 527 632.00 | 3 469 884.00 |
AH Fonds commercial | 5 379 615.00 | | 5 379 615.00 | 5 379 615.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 142 012.00 | 142 012.00 | | 142 012.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 549 287.00 | 3 079 038.00 | 1 470 249.00 | 4 549 287.00 |
AV Immobilisations en cours | 602 167.00 | | 602 167.00 | 602 167.00 |
AX Avances et acomptes | 156 390.00 | | 156 390.00 | 156 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 662 528.00 | | 11 662 528.00 | 11 662 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 348 611.00 | 4 189 339.00 | 22 159 272.00 | 26 348 611.00 |
BT Marchandises | 13 806 768.00 | 521 558.00 | 13 285 210.00 | 13 806 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 344 709.00 | | 344 709.00 | 344 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 740 381.00 | 924 081.00 | 7 816 300.00 | 8 740 381.00 |
BZ Autres créances | 23 358 885.00 | 77 570.00 | 23 281 315.00 | 23 358 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
CF Disponibilités | 7 967 166.00 | | 7 967 166.00 | 7 967 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 826 649.00 | | 1 826 649.00 | 1 826 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 050 196.00 | 1 523 209.00 | 54 526 987.00 | 56 050 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 398 808.00 | 5 712 548.00 | 76 686 260.00 | 82 398 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 662 528.00 | | | 11 662 528.00 |
CU Autres participations | 290 493.00 | 160.00 | 290 333.00 | 290 493.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 329 501.00 | | | 1 329 501.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 989 717.00 | | | 989 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 950.00 | | | 132 950.00 |
DH Report à nouveau | 7 750 239.00 | | | 7 750 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 635 662.00 | | | 635 662.00 |
DL TOTAL (I) | 10 838 070.00 | | | 10 838 070.00 |
DQ Provisions pour charges | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 594 842.00 | | | 23 594 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 804 597.00 | | | 2 804 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 911 728.00 | | | 32 911 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 960 411.00 | | | 1 960 411.00 |
EA Autres dettes | 3 889 609.00 | | | 3 889 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 711 189.00 | | | 65 711 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 686 260.00 | | | 76 686 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 681 738.00 | | | 54 681 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 765 849.00 | | | 11 765 849.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 821 720.00 | 8 045 781.00 | 156 867 501.00 | 148 821 720.00 |
FD Production vendue biens | -4 561 566.00 | | -4 561 566.00 | -4 561 566.00 |
FG Production vendue services | 83 188.00 | | 83 188.00 | 83 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 343 342.00 | 8 045 781.00 | 152 389 124.00 | 144 343 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 348 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 983 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 090 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 969 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 768 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 843 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 120 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 399 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 831 562.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 309 798.00 | |
GE Autres charges | | | 2 631 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 245 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 738 444.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 669 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 669 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -533 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 205 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 133.00 | | | 132 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 563.00 | | | 148 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410 563.00 | | | 410 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -278 430.00 | | | -278 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 291 284.00 | | | 291 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 252 396.00 | | | 158 252 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 616 733.00 | | | 157 616 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 635 662.00 | | | 635 662.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 268 939.00 | | | 268 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 323 130.00 | | 13 297 601.00 | 14 323 130.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 877.00 | | | 25 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 953 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 147 120.00 | 125 000.00 | 26 348 611.00 | 1 147 120.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 125 000.00 | 9 061 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 147 120.00 | | 5 307 844.00 | 1 147 120.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 948 770.00 | | 237 741.00 | 8 948 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 540 177.00 | | 1 914 788.00 | 4 540 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 808 305.00 | | 11 145 072.00 | 808 305.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 147 120.00 | | | 1 147 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 357 617.00 | 831 561.00 | | 3 357 617.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 877.00 | | | 25 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 841 342.00 | 242 921.00 | | 841 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 490 397.00 | 588 640.00 | | 2 490 397.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 160.00 | | | 160.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 137 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 411 760.00 | 309 798.00 | 200 000.00 | 411 760.00 |
6T Sur comptes clients | 924 081.00 | | | 924 081.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 77 570.00 | | | 77 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 413 571.00 | 309 798.00 | 200 000.00 | 1 413 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 413 571.00 | 446 798.00 | 200 000.00 | 1 413 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 309 798.00 | 200 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 137 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 550 000.00 | 102 000.00 | 448 000.00 | 550 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 911 728.00 | 32 911 728.00 | | 32 911 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 298 695.00 | 298 695.00 | | 298 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 738.00 | 352 738.00 | | 352 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 925.00 | 69 925.00 | | 69 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 889 609.00 | 3 889 609.00 | | 3 889 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 662 528.00 | 11 662 528.00 | | 11 662 528.00 |
UX Autres créances clients | 7 684 750.00 | 7 684 750.00 | | 7 684 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 509.00 | 15 509.00 | | 15 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 055 630.00 | 1 055 630.00 | | 1 055 630.00 |
VB T. V. A. | 1 541 509.00 | 1 541 509.00 | | 1 541 509.00 |
VC Groupe et associés | 10 579 823.00 | 10 579 823.00 | | 10 579 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 765 849.00 | 11 765 849.00 | | 11 765 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 828 993.00 | 1 247 542.00 | 10 581 450.00 | 11 828 993.00 |
VI Groupe et associés | 2 804 597.00 | 2 804 597.00 | | 2 804 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 800 000.00 | | | 8 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 800 000.00 | | | 8 800 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316 093.00 | 316 093.00 | | 316 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 212 440.00 | 11 212 440.00 | | 11 212 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 826 649.00 | 1 826 649.00 | | 1 826 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 588 444.00 | 45 588 444.00 | | 45 588 444.00 |
VW T.V.A. | 922 958.00 | 922 958.00 | | 922 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 711 189.00 | 54 681 738.00 | 11 029 450.00 | 65 711 189.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 843 050.00 | | | 843 050.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 315 009.00 | | | 8 315 009.00 |
ST Autres comptes | 16 978 808.00 | | | 16 978 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 260 690.00 | | | 260 690.00 |
YT Sous‐traitance | 2 122 461.00 | | | 2 122 461.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 91 863.00 | | | 91 863.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 843 050.00 | | | 843 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 381 537.00 | | | 30 381 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 109 722.00 | | | 20 109 722.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 768 834.00 | | | 27 768 834.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |