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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 877.00 | 25 877.00 | | 25 877.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 607 512.00 | 524 179.00 | 2 083 333.00 | 2 607 512.00 |
AH Fonds commercial | 5 504 615.00 | | 5 504 615.00 | 5 504 615.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 142 012.00 | 64 554.00 | 77 457.00 | 142 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 680 319.00 | 1 675 226.00 | 1 005 092.00 | 2 680 319.00 |
AV Immobilisations en cours | 432 297.00 | | 432 297.00 | 432 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 508 048.00 | | 508 048.00 | 508 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 191 531.00 | 2 289 997.00 | 9 901 533.00 | 12 191 531.00 |
BT Marchandises | 13 874 270.00 | 156 077.00 | 13 718 193.00 | 13 874 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 367.00 | | 64 367.00 | 64 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 074 993.00 | 887 958.00 | 1 187 035.00 | 2 074 993.00 |
BZ Autres créances | 18 830 517.00 | 77 570.00 | 18 752 947.00 | 18 830 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
CF Disponibilités | 2 356 801.00 | | 2 356 801.00 | 2 356 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 912 469.00 | | 912 469.00 | 912 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 119 057.00 | 1 121 605.00 | 36 997 452.00 | 38 119 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 310 589.00 | 3 411 603.00 | 46 898 986.00 | 50 310 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 508 048.00 | | | 508 048.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 012 282.00 | | | 1 012 282.00 |
CU Autres participations | 290 493.00 | 160.00 | 290 333.00 | 290 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 329 501.00 | | | 1 329 501.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 989 717.00 | | | 989 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 950.00 | | | 132 950.00 |
DH Report à nouveau | 7 476 197.00 | | | 7 476 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -579 145.00 | | | -579 145.00 |
DL TOTAL (I) | 9 349 220.00 | | | 9 349 220.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 544 809.00 | | | 12 544 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 759 864.00 | | | 20 759 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 664 899.00 | | | 1 664 899.00 |
EA Autres dettes | 1 280 191.00 | | | 1 280 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 549 765.00 | | | 37 549 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 898 986.00 | | | 46 898 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 591 672.00 | | | 31 591 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 145 585.00 | | | 7 145 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 137 338.00 | 5 502 764.00 | 82 640 103.00 | 77 137 338.00 |
FG Production vendue services | -104 398.00 | | -104 398.00 | -104 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 032 939.00 | 5 502 764.00 | 82 535 704.00 | 77 032 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 442 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 219 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 197 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 184 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 927 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 027 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 424 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 439 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 048 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 494 986.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 635.00 | |
GE Autres charges | | | 1 602 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 776 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -579 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103 029.00 | |
GN Différences positives de change | | | 214 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353 298.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 261 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 614 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -297 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -876 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 672.00 | | | 114 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 263 591.00 | | | 263 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 378 263.00 | | | 378 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 456.00 | | | 150 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 263 591.00 | | | 263 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414 048.00 | | | 414 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 784.00 | | | -35 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -332 982.00 | | | -332 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 892 951.00 | | | 84 892 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 472 097.00 | | | 85 472 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -579 145.00 | | | -579 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 657.00 | | | 85 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 212 257.00 | | 1 465 962.00 | 11 212 257.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 877.00 | | | 25 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 798 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 486 688.00 | | 12 191 531.00 | 486 688.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 254 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 486 688.00 | | 3 112 616.00 | 486 688.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 162 797.00 | | 91 343.00 | 8 162 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 536 982.00 | | 1 062 322.00 | 2 536 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 486 600.00 | | 312 297.00 | 486 600.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 300 682.00 | | | 300 682.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 186 005.00 | | | 186 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 794 851.00 | 494 986.00 | | 1 794 851.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 877.00 | | | 25 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 509 405.00 | 79 328.00 | | 509 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 259 568.00 | 415 658.00 | | 1 259 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 432 467.00 | 75 635.00 | 352 025.00 | 432 467.00 |
6T Sur comptes clients | 887 958.00 | | | 887 958.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 77 570.00 | | | 77 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 398 155.00 | 75 635.00 | 352 025.00 | 1 398 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 448 155.00 | 75 635.00 | 402 025.00 | 1 448 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 635.00 | 402 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 300 000.00 | | 910 000.00 | 1 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 759 864.00 | 20 759 864.00 | | 20 759 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 916.00 | 179 916.00 | | 179 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 736.00 | 279 736.00 | | 279 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 280 191.00 | 1 280 191.00 | | 1 280 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 508 048.00 | 508 048.00 | | 508 048.00 |
UX Autres créances clients | 1 062 710.00 | | | 1 062 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 012 282.00 | | | 1 012 282.00 |
VB T. V. A. | 726 802.00 | | | 726 802.00 |
VC Groupe et associés | 8 814 745.00 | | | 8 814 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 145 585.00 | 7 145 585.00 | | 7 145 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 399 224.00 | 741 131.00 | 4 658 093.00 | 5 399 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 595 639.00 | | | 595 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 514 498.00 | | | 514 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 499.00 | 109 499.00 | | 109 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 765 470.00 | | | 8 765 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 912 469.00 | | | 912 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 326 028.00 | 21 313 746.00 | 1 012 282.00 | 22 326 028.00 |
VW T.V.A. | 1 095 746.00 | 1 095 746.00 | | 1 095 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 549 765.00 | 31 591 672.00 | 5 568 093.00 | 37 549 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 424 473.00 | | | 424 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 223 074.00 | | | 3 223 074.00 |
ST Autres comptes | 9 517 414.00 | | | 9 517 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 198 040.00 | | | 198 040.00 |
YT Sous‐traitance | 1 937 161.00 | | | 1 937 161.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 151 744.00 | | | 151 744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 424 473.00 | | | 424 473.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 027 434.00 | | | 15 027 434.00 |