| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 370.00 | 67 370.00 | | 67 370.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 942.00 | 158 239.00 | 171 702.00 | 329 942.00 |
BF Prêts | 63 839.00 | 16 025.00 | 47 814.00 | 63 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 421.00 | | 150 421.00 | 150 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 089 953.00 | 1 934 940.00 | 8 155 012.00 | 10 089 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 764 329.00 | | 5 764 329.00 | 5 764 329.00 |
BZ Autres créances | 13 593 536.00 | | 13 593 536.00 | 13 593 536.00 |
CF Disponibilités | 88 967.00 | | 88 967.00 | 88 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 431.00 | | 8 431.00 | 8 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 455 262.00 | | 19 455 262.00 | 19 455 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 545 215.00 | 1 934 940.00 | 27 610 275.00 | 29 545 215.00 |
CU Autres participations | 9 473 125.00 | 1 690 000.00 | 7 783 125.00 | 9 473 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 879 440.00 | 10 879 440.00 | | 10 879 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 611 635.00 | 9 611 635.00 | | 9 611 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 295 215.00 | 295 215.00 | | 295 215.00 |
DH Report à nouveau | -6 711 117.00 | -4 066 058.00 | | -6 711 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 298 248.00 | -2 645 060.00 | | -1 298 248.00 |
DK Provisions réglementées | 748.00 | | | 748.00 |
DL TOTAL (I) | 12 777 673.00 | 14 075 172.00 | | 12 777 673.00 |
DP Provisions pour risques | 87 500.00 | 162 000.00 | | 87 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 500.00 | 162 000.00 | | 87 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 659.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 413 133.00 | 15 165 909.00 | | 13 413 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 820.00 | 497 662.00 | | 227 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 794 702.00 | 1 113 666.00 | | 794 702.00 |
EA Autres dettes | 309 447.00 | | | 309 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 745 102.00 | 16 781 896.00 | | 14 745 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 610 275.00 | 31 019 068.00 | | 27 610 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 303 481.00 | | 3 303 481.00 | 3 303 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 303 481.00 | | 3 303 481.00 | 3 303 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 447 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 610 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 199 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 359.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 500.00 | |
GE Autres charges | | | 18 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 484 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 733.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 315.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 309 668.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 309 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 308 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 346 086.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | 18 064.00 | | 50 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 265 000.00 | | | 5 265 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 60 170.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 315 000.00 | 78 234.00 | | 5 315 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 277 749.00 | 1 189 285.00 | | 3 277 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 037 251.00 | -1 111 052.00 | | 2 037 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 587.00 | 47 128.00 | | -10 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 763 498.00 | 5 941 292.00 | | 8 763 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 061 746.00 | 8 586 352.00 | | 10 061 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 298 248.00 | -2 645 060.00 | | -1 298 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 127 447.00 | | 149 113.00 | 15 127 447.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 214 260.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 926 000.00 | 3 260 607.00 | 9 687 385.00 | 1 926 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 926 000.00 | 3 260 607.00 | 10 089 953.00 | 1 926 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 676.00 | | | 70 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 684.00 | | 144 258.00 | 185 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 869 137.00 | | 4 855.00 | 14 869 137.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 556.00 | 35 359.00 | | 193 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 676.00 | | | 70 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 880.00 | 35 359.00 | | 122 880.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 173 400.00 | | 13 150.00 | 173 400.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 748.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 000.00 | 37 500.00 | 112 000.00 | 162 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 707 340.00 | | 1 315.00 | 1 707 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 869 340.00 | 38 248.00 | 113 315.00 | 1 869 340.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 500.00 | 112 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 315.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 748.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 820.00 | 227 820.00 | | 227 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 942.00 | 174 942.00 | | 174 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 839.00 | 130 839.00 | | 130 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 447.00 | 309 447.00 | | 309 447.00 |
UP Prêts | 63 839.00 | | | 63 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 421.00 | | | 150 421.00 |
UX Autres créances clients | 5 764 329.00 | | | 5 764 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
VB T. V. A. | 213 060.00 | | | 213 060.00 |
VC Groupe et associés | 11 317 100.00 | | | 11 317 100.00 |
VI Groupe et associés | 13 413 133.00 | 13 413 133.00 | | 13 413 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 160 685.00 | | | 1 160 685.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
VP Divers | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 879 475.00 | | | 879 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 580 556.00 | 19 366 296.00 | 214 260.00 | 19 580 556.00 |
VW T.V.A. | 488 921.00 | 488 921.00 | | 488 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 745 102.00 | 14 745 102.00 | | 14 745 102.00 |